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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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24/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y6DB - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	3,322	3,322	3,322	3,302	0,17%
23.07.2025	3,316	3,318	3,318	3,312	0,12%
22.07.2025	3,312	3,314	3,314	3,307	0,04%
21.07.2025	3,311	3,311	3,311	3,296	0,06%
18.07.2025	3,309	3,309	3,309	3,302	0,17%
17.07.2025	3,303	3,308	3,308	3,296	-0,13%
16.07.2025	3,308	3,308	3,308	3,296	0,00%
15.07.2025	3,307	3,309	3,309	3,304	0,00%
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11.07.2025	3,307	3,307	3,307	3,307	0,32%
10.07.2025	3,296	3,310	3,310	3,296	-0,28%
09.07.2025	3,306	3,307	3,307	3,305	0,02%
08.07.2025	3,305	3,307	3,307	3,302	-0,06%
07.07.2025	3,307	3,307	3,307	3,303	0,03%
04.07.2025	3,306	3,306	3,306	3,296	12,35%
03.07.2025	2,942	3,306	3,306	2,559	-10,92%
02.07.2025	3,303	3,305	3,305	3,302	-0,02%
01.07.2025	3,304	3,304	3,304	3,294	0,23%
30.06.2025	3,296	3,296	3,296	3,293	0,05%

Alta: 3,322

Baixa: 2,559

Diferença: 0,763

Média: 3,288

Var%: 0,824

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