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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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14/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y6DB - Dados Históricos

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14.08.2025	3,353	3,353	3,353	3,345	0,12%
13.08.2025	3,349	3,353	3,353	3,345	0,05%
12.08.2025	3,347	3,347	3,347	3,303	0,04%
11.08.2025	3,346	3,346	3,346	3,342	0,06%
08.08.2025	3,344	3,344	3,344	3,338	1,22%
07.08.2025	3,304	3,340	3,340	3,303	-0,88%
06.08.2025	3,333	3,335	3,335	3,331	0,00%
05.08.2025	3,333	3,333	3,333	3,328	0,09%
04.08.2025	3,330	3,330	3,330	3,304	0,24%
01.08.2025	3,322	3,322	3,322	3,303	0,55%
31.07.2025	3,304	3,322	3,322	3,303	-0,54%
30.07.2025	3,322	3,323	3,323	3,319	0,02%
29.07.2025	3,321	3,321	3,321	3,302	-0,05%
28.07.2025	3,323	3,323	3,323	3,296	0,02%
25.07.2025	3,322	3,322	3,322	3,322	0,57%
24.07.2025	3,303	3,322	3,322	3,302	-0,39%
23.07.2025	3,316	3,318	3,318	3,312	0,12%
22.07.2025	3,312	3,314	3,314	3,307	0,04%
21.07.2025	3,311	3,311	3,311	3,296	0,06%
18.07.2025	3,309	3,309	3,309	3,302	0,17%
17.07.2025	3,303	3,308	3,308	3,296	-0,13%

Alta: 3,353

Baixa: 3,296

Diferença: 0,057

Média: 3,324

Var%: 1,369

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