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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	12,900	4,920
Ações	1,910	3,080	1,170
Título	92,580	95,050	2,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,226	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	1,381
Índice Preço/Vendas	0,549	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,094	11,504
Retorno com dividendos	5,356	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	23,902
Consumo Não-Cíclico	22,450	-4,635
Serviços Financeiros	14,580	5,140
Consumo Cíclico	14,170	25,206
Utilidades	12,110	40,897
Imóveis	5,530	38,649
Industriais	2,280	-41,641
Tecnologia	0,350	23,167
Saúde	0,060	-19,001
Energia	-0,090	36,894
Serviços de Comunicação	-1,890	-15,765

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	28,08	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	22,70	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	20,16	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,97	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,32	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,11	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,70	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,64	-	-
RISE 1 - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0BKVCTF008	0,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	576,71M	1,53	10,81	10,36
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	345,54M	2,40	10,34	10,13
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	641,08M	1,42	11,43	-
ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULI	160,55M	1,29	6,90	8,03
MONTSERRAT FUNDO DE INVESTIMENTO MU	153,3M	2,53	11,71	10,94

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.236,3	-7,4	-0,12%
US 30	43.966,5	-56,4	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.620,0	+945,0	+0,81%
Índice Dólar	98,295	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	68,90	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	66,84	+0,32	+0,48%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,96	+0,06	+0,04%
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SHBNPP Retirement.	1.419,680	+6,660	+0,47%
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Candriam Bonds Eu.	1.529,750	+4,470	+0,29%
Ispro Israel Prop.	128,34	0,00	0,00%
Legg Mason Martin.	1,400	-0,000	-0,03%
American Century .	60,34	+0,14	+0,23%