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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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28/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,570	9,740	2,170
Título	103,000	104,790	1,790
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	24,140	42,830	18,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,744	10,199
Índice Preço/Valor Contábil	1,330	1,435
Índice Preço/Vendas	0,727	0,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,328	5,104
Retorno com dividendos	7,482	5,670
Crescimento de lucros em 5 anos	13,558	14,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,210	18,858
Utilidades	17,160	18,034
Industriais	14,290	16,583
Energia	13,350	7,067
Consumo Cíclico	12,450	15,361
Materiais Básicos	11,840	13,527
Consumo Não-Cíclico	6,050	7,929
Imóveis	3,410	1,614
Saúde	2,680	4,878
Tecnologia	0,690	1,038
Serviços de Comunicação	-0,150	0,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bocom Corporate Credit HY FIC FIM C Priv	-	33,59	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,76	-	-
Legacy I Feeder FIC FIM	-	7,06	-	-
Itaú Hedge Plus Feeder I FIC FIM	-	6,04	-	-
Bahia AM Long Biased FIC FIM	-	5,81	-	-
Gávea Macro I Feeder FIC FIM	-	5,05	-	-
Ibiuna Hedge ST Feeder I FIC FIM	-	4,99	-	-
Genoa Radar I FIC FIM	-	4,20	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	4,20	-	-
Itau Optimus Titan I Feeder FIC FIM	-	4,06	-	-

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,15B	3,38	8,60	9,97
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	367,4M	8,57	7,78	10,13
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	346,95M	9,11	9,05	10,11
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298,69M	10,37	8,10	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	272,28M	9,62	7,72	10,00

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Ibovespa	124.787	+69	+0,06%
Ibovespa Futuros	126.400	+80	+0,06%
US 500	5.503,8	-5,2	-0,09%
US 30	39.302,6	-29,3	-0,07%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	61.012,5	-1.237,5	-1,99%
Índice Dólar	105,400	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	86,73	+0,49	+0,57%
Petróleo WTI	83,25	+0,44	+0,53%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.148,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.338,40	+5,00	+0,21%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0623	-0,0264	-0,43%
EUR/Dólar	1,0744	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	161,63	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1994	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,1241	-0,0206	-0,50%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
Weg ON	42,03	+0,06	+0,14%

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