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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	12,900	4,920
Ações	1,910	3,080	1,170
Título	92,580	95,050	2,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,226	10,559
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	1,381
Índice Preço/Vendas	0,549	1,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,094	11,528
Retorno com dividendos	5,356	5,772
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	13,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	23,401
Consumo Não-Cíclico	22,450	-4,316
Serviços Financeiros	14,580	5,378
Consumo Cíclico	14,170	25,601
Utilidades	12,110	41,139
Imóveis	5,530	38,858
Industriais	2,280	-42,457
Tecnologia	0,350	23,377
Saúde	0,060	-19,075
Energia	-0,090	36,784
Serviços de Comunicação	-1,890	-15,997

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	28,08	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	22,70	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	20,16	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,97	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,32	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,11	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,70	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,64	-	-
RISE 1 - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0BKVCTF008	0,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	584,52M	1,53	10,81	10,36
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	350,34M	2,40	10,34	10,13
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	665,32M	1,42	11,43	-
ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULI	163,03M	1,29	6,90	8,03
MONTSERRAT FUNDO DE INVESTIMENTO MU	155,32M	2,53	11,71	10,94

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Ibovespa Futuros	140.695	+1.290	+0,93%
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US 30	44.942,9	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	15,18	+0,09	+0,60%
Bitcoin Futuro	116.007,5	-1.630,0	-1,39%
Índice Dólar	97,935	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	66,03	+0,18	+0,27%
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EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
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Dólar/JPY	147,81	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,3217	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	3,9173	+0,0091	+0,23%

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Global X China Fi.	10,57	0,00	0,00%
Chipre a 5 anos	3,334	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	4,467	+0,003	+0,06%