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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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08/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	12,900	4,920
Ações	1,910	3,080	1,170
Título	92,580	95,050	2,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,226	10,220
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	1,366
Índice Preço/Vendas	0,549	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,094	11,494
Retorno com dividendos	5,356	5,841
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	13,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	29,927
Consumo Não-Cíclico	22,450	-1,836
Serviços Financeiros	14,580	-5,224
Consumo Cíclico	14,170	30,236
Utilidades	12,110	36,968
Imóveis	5,530	40,173
Industriais	2,280	-39,033
Tecnologia	0,350	22,086
Saúde	0,060	-22,517
Energia	-0,090	40,896
Serviços de Comunicação	-1,890	-19,690

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	28,08	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	22,70	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	20,16	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,97	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,32	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,11	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,70	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,64	-	-
RISE 1 - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0BKVCTF008	0,38	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	0,28	0,049	+-2,00%

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	567,85M	1,53	10,81	10,36
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	347,26M	2,40	10,34	10,13
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	645,44M	1,42	11,43	-
ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULI	158,07M	1,29	6,90	8,03
MONTSERRAT FUNDO DE INVESTIMENTO MU	150,91M	2,53	11,71	10,94

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.828,6	-15,6	-0,27%
US 30	42.335,5	-74,6	-0,18%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.910,0	-105,0	-0,10%
Índice Dólar	101,437	-0,162	-0,16%

Petróleo Brent	64,91	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,93	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

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EUR/BRL	6,2972	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1106	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	147,94	-0,51	-0,34%
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IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
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