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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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27/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	14,140	10,610
Ações	3,030	4,370	1,340
Título	90,390	94,320	3,930
Outros	3,050	21,510	18,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,554	10,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,203	1,392
Índice Preço/Vendas	0,992	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,661	14,633
Retorno com dividendos	5,878	5,452
Crescimento de lucros em 5 anos	10,602	15,001

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	28,480	-0,578
Materiais Básicos	15,520	14,923
Energia	11,520	18,630
Industriais	11,320	12,774
Serviços Financeiros	9,990	25,772
Imóveis	8,260	-1,475
Consumo Não-Cíclico	5,260	16,342
Consumo Cíclico	5,170	11,126
Tecnologia	3,660	1,594
Saúde	1,130	11,404
Serviços de Comunicação	-0,310	2,932

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	31,47	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	19,97	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	19,60	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,95	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,31	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,10	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,71	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-
EB BIOGÃS FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0I2PCTF005	0,24	-	-

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,21B	9,70	10,87	9,99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	388,3M	9,87	10,93	10,40
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	332,28M	8,73	11,37	10,15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	317,04M	9,08	10,78	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	165,19M	8,13	11,09	9,88

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Ibovespa	123.432	-623	-0,50%
Ibovespa Futuros	123.869	-76	-0,06%
US 500	6.059,7	+20,4	+0,34%
US 30	44.806,0	+92,7	+0,21%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+1.620,0	+1,55%
Índice Dólar	107,720	-0,089	-0,08%

Petróleo Brent	75,52	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	72,66	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.054,75	-5,00	-0,47%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
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Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1050	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0421	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	154,48	-0,69	-0,44%
GBP/Dólar	1,2447	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2893	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0624	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
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IRB Brasil ON	52,55	+0,04	+0,08%
Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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