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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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26/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Y6DB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nossos dados do DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	12,900	4,920
Ações	1,910	3,080	1,170
Título	92,580	95,050	2,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,226	10,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	1,386
Índice Preço/Vendas	0,549	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,094	11,053
Retorno com dividendos	5,356	5,728
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	13,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,460	18,343
Consumo Não-Cíclico	22,450	-6,078
Serviços Financeiros	14,580	6,052
Consumo Cíclico	14,170	26,337
Utilidades	12,110	43,028
Imóveis	5,530	42,616
Industriais	2,280	-40,326
Tecnologia	0,350	23,959
Saúde	0,060	-18,753
Energia	-0,090	34,089
Serviços de Comunicação	-1,890	-16,210

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	28,08	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	22,70	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	20,16	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,97	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,32	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,11	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,70	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,64	-	-
RISE 1 - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0BKVCTF008	0,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-

Outros principais fundos por Monte Azul Investimentos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	594,76M	1,53	10,81	10,36
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	357,54M	2,40	10,34	10,13
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	677,42M	1,42	11,43	-
ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULI	165,59M	1,29	6,90	8,03
MONTSERRAT FUNDO DE INVESTIMENTO MU	112,92M	2,53	11,71	10,94

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
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US 30	46.280,2	-117,6	-0,25%
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Bitcoin Futuro	115.080,0	-420,0	-0,36%
Índice Dólar	97,520	+0,015	+0,02%

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EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
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