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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	5,200	2,490
Título	97,130	97,140	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,075	55,291
Corporativo	24,029	24,530
Não alocado	5,155	12,822
Derivativo	-2,445	49,721
Securitizado	0,028	0,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 615

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	1,52	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,94	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,78	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,67	104,990	-0,16%
Eagle Fdg Luxco S A R L 5.5%	-	0,66	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,63	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,63	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,62	-	-
Paraguay (Republic of) 3.849%	-	0,60	-	-
Morocco (Kingdom of) 5.95%	XS2595028452	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	470,86M	7,07	8,64	2,75
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	241,55M	4,60	6,24	3,33
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,71M	4,33	5,85	2,99
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	119,31M	3,16	4,74	1,60
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,14M	0,36	3,17	1,90

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Samsung KODEX US .	10.030	+65	+0,65%
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