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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	5,330	0,140
Título	94,640	94,730	0,090
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,938	53,943
Corporativo	23,253	25,226
Não alocado	5,298	13,883
Securitizado	1,446	0,674
Derivativo	-0,106	49,867

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 577

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,41	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,82	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,78	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,68	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,68	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,64	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,64	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,62	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,61	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	446,57M	7,40	-2,08	2,21
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,55M	1,67	1,43	2,36
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	214,11M	5,01	-0,20	2,72
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,24M	3,21	2,00	0,81
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115,79M	0,39	1,70	1,39

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US 30	41.980,3	+27,0	+0,06%
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Bitcoin Futuro	84.492,5	-82,5	-0,10%
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Petróleo Brent	72,40	+0,12	+0,17%
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Cacau NY	8.104,00	-17,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	19,96	+0,27	+1,37%

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EUR/BRL	6,1576	-0,0076	-0,12%
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