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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	6,060	0,290
Título	94,090	94,090	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,447	56,499
Corporativo	23,264	24,018
Não alocado	6,011	13,922
Securitizado	1,372	0,519
Derivativo	-0,246	51,647

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 619

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,34	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,85	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
Morocco (Kingdom of) 5.95%	XS2595028452	0,63	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,62	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,61	104,640	-0,09%
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,59	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	0,58	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,56	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	856,47M	2,02	4,67	1,97
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,55M	2,15	3,55	2,29
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	305,17M	1,74	3,75	2,55
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	119,35M	1,91	3,52	1,34
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,15M	-0,91	3,06	0,63

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US 30	44.163,5	-208,0	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.317,5	+612,5	+0,52%
Índice Dólar	97,462	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,59	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	999,75	-4,50	-0,45%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.380,02	+16,02	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0007	+0,06%
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CAD/BRL	4,0618	+0,0014	+0,03%

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