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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,720	0,460
Título	94,610	94,610	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,703	55,178
Corporativo	21,410	23,445
Não alocado	3,505	13,626
Derivativo	1,753	53,924
Securitizado	1,490	0,516

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 614

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,46	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	1,11	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,97	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,81	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,67	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,64	-	-
Morocco (Kingdom of) 5.95%	XS2595028452	0,60	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,60	105,130	+0,03%
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,59	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	456,86M	2,02	4,67	1,97
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	242,51M	1,74	3,75	2,55
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,64M	3,63	4,78	2,73
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	119,72M	2,78	4,25	1,53
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,14M	0,01	3,33	1,20

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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