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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	7,110	0,360
Título	93,100	93,140	0,040
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,499	57,233
Corporativo	22,436	25,290
Não alocado	4,157	14,369
Derivativo	2,587	52,950
Securitizado	1,163	0,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 604

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,13	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,88	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,74	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,62	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,59	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,58	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,58	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,57	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,54	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	856,47M	2,02	4,67	1,97
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	305,17M	1,74	3,75	2,55
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,48M	2,15	3,55	2,29
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	103,43M	1,71	3,46	1,32
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,16M	-0,91	3,06	0,63

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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