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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	6,260	0,410
Título	94,000	94,030	0,030
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,530	53,033
Corporativo	23,437	24,260
Não alocado	6,086	13,265
Derivativo	-0,235	53,318
Securitizado	0,027	0,418

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 615

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	1,44	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,92	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,77	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,66	105,650	+0,06%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%	-	0,64	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,61	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,60	-	-
Paraguay (Republic of) 3.849%	-	0,59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,59	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	472,77M	8,84	12,03	3,04
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	240,01M	5,11	8,07	3,64
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,66M	4,81	7,67	3,32
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	119,72M	3,60	5,37	1,79
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,15M	1,49	4,40	2,32

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Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
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Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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