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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 856,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	4,540	0,790
Título	96,080	96,080	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,547	55,553
Corporativo	23,293	25,588
Derivativo	3,111	49,920
Não alocado	0,641	13,454
Securitizado	1,240	0,504

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 598

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,20	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,94	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,73	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,70	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,63	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,62	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,62	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,60	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,57	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	856,47M	1,06	4,19	1,80
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	305,17M	0,67	3,14	2,46
Danske Global High Yield Bonds EURh	305,17M	0,61	2,78	2,16
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	103,43M	1,15	2,87	1,31
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,25M	-1,98	2,81	0,45

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Ibovespa Futuros	138.040	-1.585	-1,14%
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US 30	42.221,0	+5,3	+0,01%
S&P 500 VIX	18,76	-0,42	-2,19%
Bitcoin Futuro	105.080,0	-1.605,0	-1,50%
Índice Dólar	99,315	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	62,84	-0,51	-0,81%
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Açúcar NY nº11	17,10	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,7202	+0,0540	+0,95%
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IRB Brasil ON	48,92	+0,63	+1,30%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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