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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhague

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	2,600	0,080
Título	97,300	97,330	0,030
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,975	53,116
Corporativo	25,016	25,694
Não alocado	1,741	13,503
Securitizado	1,305	0,735
Derivativo	0,775	48,494

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 524

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,26	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,90	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,82	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,78	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,73	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,71	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,67	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,64	104,480	+0,31%

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	442,49M	7,40	-2,08	2,21
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,63M	1,05	0,70	2,52
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	213,25M	5,01	-0,20	2,72
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,49M	3,21	2,00	0,81
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116,06M	5,78	1,52	1,39

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S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,630	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	74,67	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9846	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0004	+0,04%
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