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Danske Invest Sicav - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249648097

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Q2TW - Dados Históricos

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06.06.2025	115,710	115,710	115,710	115,710	0,02%
04.06.2025	115,690	115,690	115,690	115,570	0,10%
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02.06.2025	115,510	115,510	115,510	115,510	-0,02%
28.05.2025	115,530	115,530	115,530	115,530	0,21%
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Alta: 116,060

Baixa: 115,090

Diferença: 0,970

Média: 115,522

Var%: -0,095

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