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Danske Invest Sicav - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249648097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q2TW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I (0P0000Q2TW). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Securitizado	81,335	76,189
Governo	17,978	19,852
Não alocado	0,688	2,093

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623147	16,82	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	15,06	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	12,77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0004924347	7,43	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409419	6,92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0004920436	3,76	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,02	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0004923968	3,00	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055839	2,86	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004623303	2,86	-	-

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US 30	44.036,0	+60,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
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Petróleo WTI	64,27	+0,31	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0010	+0,09%
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Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Zukunftsportfolio.	125,040	+0,070	+0,06%
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