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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,065 -0,010 -0,09%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Ações	99,640	99,640
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	8,656
Índice Preço/Valor Contábil	0,952	1,014
Índice Preço/Vendas	0,703	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,143	4,688
Retorno com dividendos	6,376	5,155
Crescimento de lucros em 5 anos	9,971	10,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,020	42,797
Serviços de Comunicação	17,030	7,658
Energia	15,280	8,709
Saúde	5,770	7,288
Tecnologia	4,480	3,167
Consumo Cíclico	4,440	9,443
Consumo Não-Cíclico	3,940	6,826
Materiais Básicos	3,800	4,977
Industriais	3,640	9,888
Utilidades	3,570	5,733
Imóveis	1,030	2,854

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,58	27.080,0	-0,40%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6,48	259,00	+0,43%
Play Communications SA	LU1642887738	4,49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,38	70,44	-1,89%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,21	74,80	-0,53%
CEZ as	CZ0005112300	3,54	209,20	+0,10%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,34	2.850,0	-0,14%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,30	79,90	-0,13%
PZU SA	PLPZU0000011	3,18	61,14	-1,39%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,13	176,10	-2,17%

Principais fundos de ações por Danske Invest Management A/S

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	32M	-8,03	-3,45	5,37
Danske Inv SICAV Euro SCap A	15,75M	-8,28	-4,26	4,48
Danske Inv SICAV Euro I	60,22M	5,25	6,18	5,58
Danske Invest S Europe High Dividea	60,31M	11,34	8,25	4,95
Danske Invest S Europe High Dividee	60,31M	11,64	9,20	5,84

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,3	+8,0	+0,13%
US 30	42.432,5	+112,8	+0,27%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.177,5	+1.297,5	+1,29%
Índice Dólar	98,690	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,26	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,28	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,90	+5,80	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5836	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Nordea Invest Por.	133,790	+0,310	+0,23%
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Nomura Fund Wrap .	8.997,000	+15,000	+0,17%
OTKRT 11.5 14-Jul.	2,50	-0,25	-9,09%
CSHG GAUSS II FUN.	2,449	-0,020	-0,94%
Amundi The United.	8.294,820	-1,180	-0,01%