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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,065 -0,010 -0,09%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Ações	99,640	99,640
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	8,504
Índice Preço/Valor Contábil	0,952	0,983
Índice Preço/Vendas	0,703	0,939
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,143	4,278
Retorno com dividendos	6,376	4,939
Crescimento de lucros em 5 anos	9,971	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,020	42,845
Serviços de Comunicação	17,030	7,991
Energia	15,280	8,419
Saúde	5,770	7,114
Tecnologia	4,480	2,907
Consumo Cíclico	4,440	9,433
Consumo Não-Cíclico	3,940	7,123
Materiais Básicos	3,800	4,874
Industriais	3,640	8,991
Utilidades	3,570	6,013
Imóveis	1,030	2,840

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,58	18.930,0	-0,63%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6,48	160,45	+0,60%
Play Communications SA	LU1642887738	4,49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,38	57,72	+0,59%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,21	53,40	-0,28%
CEZ as	CZ0005112300	3,54	147,30	+0,20%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,34	2.644,0	+1,23%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,30	82,70	-5,49%
PZU SA	PLPZU0000011	3,18	41,44	+1,89%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,13	149,30	+2,26%

Principais fundos de ações por Danske Invest Management A/S

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	159,49M	6,90	-6,21	8,69
Danske Inv SICAV Euro SCap A	159,49M	1,44	2,67	7,20
Danske Inv SICAV Euro I	73,78M	10,55	5,63	7,30
Danske Invest S Europe High Dividee	46,59M	11,34	8,61	6,43
Danske Invest S Europe High Dividea	46,59M	0,93	8,56	5,37

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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