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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,065 -0,010 -0,09%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Ações	99,640	99,640
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	8,775
Índice Preço/Valor Contábil	0,952	1,018
Índice Preço/Vendas	0,703	0,995
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,143	4,575
Retorno com dividendos	6,376	5,163
Crescimento de lucros em 5 anos	9,971	10,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,020	43,102
Serviços de Comunicação	17,030	7,728
Energia	15,280	8,612
Saúde	5,770	7,217
Tecnologia	4,480	3,082
Consumo Cíclico	4,440	9,380
Consumo Não-Cíclico	3,940	6,639
Materiais Básicos	3,800	5,069
Industriais	3,640	9,993
Utilidades	3,570	5,820
Imóveis	1,030	2,825

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,58	27.490,0	+2,12%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6,48	269,80	-2,25%
Play Communications SA	LU1642887738	4,49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,38	75,44	+1,62%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,21	83,72	+1,50%
CEZ as	CZ0005112300	3,54	207,40	+2,07%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,34	2.968,0	-0,07%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,30	92,15	+1,88%
PZU SA	PLPZU0000011	3,18	62,66	+0,80%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,13	183,70	+0,66%

Principais fundos de ações por Danske Invest Management A/S

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro I	59,1M	9,06	8,37	5,54
Danske Invest S Europe High Dividea	61,59M	17,25	9,95	5,26
Danske Invest S Europe High Dividee	61,59M	17,52	10,87	6,14
Danske Inv SICAV Euro SCap I	31,89M	1,91	0,71	5,97
Danske Inv SICAV Euro SCap A	15,55M	1,07	-0,29	5,03

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US 30	44.456,7	-27,7	-0,06%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.245,0	-575,0	-0,52%
Índice Dólar	96,452	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	68,44	-0,67	-0,97%
Petróleo WTI	66,82	-0,63	-0,93%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Sri Lanka Cons. &.	1.788,59	-16,27	-0,90%
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Filipinas a 1 mês	4,820	0,000	0,00%