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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,065 -0,010 -0,09%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Ações	99,640	99,640
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	8,901
Índice Preço/Valor Contábil	0,952	1,026
Índice Preço/Vendas	0,703	1,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,143	4,527
Retorno com dividendos	6,376	5,110
Crescimento de lucros em 5 anos	9,971	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,020	43,420
Serviços de Comunicação	17,030	7,616
Energia	15,280	8,546
Saúde	5,770	7,192
Tecnologia	4,480	3,041
Consumo Cíclico	4,440	9,377
Consumo Não-Cíclico	3,940	6,545
Materiais Básicos	3,800	5,078
Industriais	3,640	9,891
Utilidades	3,570	5,886
Imóveis	1,030	2,811

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,58	30.700,0	+0,10%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6,48	255,00	+3,41%
Play Communications SA	LU1642887738	4,49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,38	82,50	-0,94%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,21	78,95	+1,04%
CEZ as	CZ0005112300	3,54	208,00	-3,44%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,34	3.000,0	+0,81%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,30	93,95	-1,11%
PZU SA	PLPZU0000011	3,18	64,98	+0,12%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,13	211,70	+0,43%

Principais fundos de ações por Danske Invest Management A/S

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest S Europe High Dividee	64,89M	17,38	12,49	6,24
Danske Invest S Europe High Dividea	64,89M	15,21	12,49	5,64
Danske Inv SICAV Euro I	60,02M	9,14	8,42	5,77
Danske Inv SICAV Euro SCap I	32,4M	5,35	1,48	6,43
Danske Inv SICAV Euro SCap A	15,85M	2,04	3,31	5,59

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US 30	44.878,5	-33,7	-0,08%
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Petróleo Brent	66,33	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	62,41	-0,29	-0,46%
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EUR/Dólar	1,1650	-0,0011	-0,09%
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