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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds I (0P0001BNTT)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BNTT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I (0P0001BNTT). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Título	93,070	93,130	0,060
Conversíveis	3,280	3,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,134	77,150
Não alocado	3,650	11,199
Governo	-0,062	14,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	1,89	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1,51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	1,27	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,21	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,20	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1,13	-	-
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030	XS2353182293	1,04	88,550	0,00%
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	XS2617456582	1,03	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0014002QE8	0,97	-	-
UniCredit S.p.A. 0.8%	XS2360310044	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Danske SICAV Glbl Corp Bonds A H		478,84M	1,46	2,88	1,89

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US 30	42.072,0	-198,1	-0,47%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
Bitcoin Futuro	104.950,0	-787,5	-0,74%
Índice Dólar	98,750	-0,509	-0,51%

Petróleo Brent	65,20	+2,42	+3,85%
Petróleo WTI	63,40	+2,61	+4,29%
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Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0070	+0,62%
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Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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