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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RNV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P00016RNV). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,790	0,000
Título	98,210	98,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,207	92,677
Não alocado	1,793	23,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	153,28	+0,79%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,95	+0,26%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	95,690	-0,80%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	131,54	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	95,320	-0,16%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	600,37M	-0,10	0,96	-
LU0123484106	559,6M	-0,16	0,37	0,50
Danske Invest S Global Corporate Bo	559,6M	0,03	1,11	1,25
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	189,44M	1,92	-0,26	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,68M	0,33	-1,30	0,96

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Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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