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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,260 | 1,260 | 0,000 |
Título | 98,740 | 98,740 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,742 | 89,278 |
Não alocado | 1,258 | 22,141 |
Nº de participações compradas: 28
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 10,12 | 98,25 | 0,00% | |
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035 | AU000XCLWAF4 | 9,91 | 141,86 | +1,53% | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 8,84 | 158,03 | -0,09% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 6,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 6,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 5,85 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 5,84 | 95,830 | +0,16% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 5,60 | 96,300 | -0,09% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 4,58 | 102,50 | 0,00% | |
France 0.6 25-Jul-2034 | FR001400JI88 | 3,39 | 94,280 | -0,19% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I | 595,94M | 2,54 | 5,61 | - | ||
Danske Invest S Global Corporate Bo | 448,58M | 2,45 | 4,64 | 1,71 | ||
LU0123484106 | 448,58M | 2,30 | 5,29 | 1,17 | ||
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR | 385,9M | 9,43 | 12,67 | - | ||
Danske Inv SICAV EuroHiYld Bond A d | 35,61M | 2,80 | 5,29 | 2,50 |
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