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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RNV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P00016RNV). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Título	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,436	90,815
Não alocado	0,564	23,491

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,88	97,67	-0,28%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10,17	154,89	-0,03%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	9,48	95,970	+0,51%
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	7,36	137,43	0,00%
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,14	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,45	96,030	+0,21%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,30	-	-
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	5,24	94,750	-0,14%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,90	99,85	0,00%
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3,65	126,25	+0,19%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	588,28M	1,39	2,75	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	426,46M	1,54	3,03	1,50
LU0123484106	426,46M	1,23	2,27	0,75
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	208,58M	2,23	5,24	-
Danske Invest S Global Inflation La	37,5M	0,03	-0,60	1,04

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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