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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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9,848 0,000 0,00%

17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016RNV - Dados Históricos

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17.10.2025	9,848	9,848	9,848	9,848	0,00%
16.10.2025	9,848	9,848	9,852	9,848	-0,04%
15.10.2025	9,852	9,852	9,852	9,828	0,24%
14.10.2025	9,828	9,828	9,828	9,810	0,18%
13.10.2025	9,810	9,810	9,810	9,790	0,20%
10.10.2025	9,790	9,790	9,790	9,790	0,18%
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06.10.2025	9,753	9,753	9,768	9,753	-0,15%
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02.10.2025	9,765	9,765	9,772	9,765	-0,07%
01.10.2025	9,772	9,772	9,772	9,772	0,02%
30.09.2025	9,770	9,770	9,770	9,770	0,05%
29.09.2025	9,765	9,765	9,765	9,765	0,27%
26.09.2025	9,739	9,739	9,739	9,727	0,12%
25.09.2025	9,727	9,727	9,744	9,727	-0,17%
24.09.2025	9,744	9,744	9,747	9,744	-0,03%
23.09.2025	9,747	9,747	9,747	9,747	0,00%
22.09.2025	9,747	9,747	9,765	9,747	-0,18%
19.09.2025	9,765	9,765	9,765	9,765	0,00%

Alta: 9,852

Baixa: 9,727

Diferença: 0,125

Média: 9,778

Var%: 0,850

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