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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016RNV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016RNV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	9,718	9,718	9,718	9,718	0,00%
28.08.2025	9,718	9,718	9,718	9,718	0,27%
27.08.2025	9,692	9,692	9,692	9,685	0,07%
26.08.2025	9,685	9,685	9,694	9,685	-0,09%
25.08.2025	9,694	9,694	9,694	9,675	0,20%
22.08.2025	9,675	9,675	9,675	9,659	0,17%
21.08.2025	9,659	9,659	9,682	9,659	-0,24%
20.08.2025	9,682	9,682	9,682	9,671	0,11%
19.08.2025	9,671	9,671	9,671	9,671	-0,06%
18.08.2025	9,677	9,677	9,677	9,677	-0,55%
14.08.2025	9,731	9,731	9,737	9,731	-0,06%
13.08.2025	9,737	9,737	9,737	9,691	0,47%
12.08.2025	9,691	9,691	9,720	9,691	-0,30%
11.08.2025	9,720	9,720	9,720	9,704	0,16%
08.08.2025	9,704	9,704	9,730	9,704	-0,27%
07.08.2025	9,730	9,730	9,730	9,722	0,08%
06.08.2025	9,722	9,722	9,733	9,722	-0,11%
05.08.2025	9,733	9,733	9,733	9,730	0,03%
04.08.2025	9,730	9,730	9,730	9,714	0,16%
01.08.2025	9,714	9,714	9,714	9,690	0,25%

Alta: 9,737

Baixa: 9,659

Diferença: 0,078

Média: 9,704

Var%: 0,289

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