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Dar, Sicav, S.a. (0P0000IV21)

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0125726036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAR SICAV SA (0P0000IV21). Nossos dados do DAR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,830	20,450	0,620
Ações	75,320	81,570	6,250
Título	1,510	1,520	0,010
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	3,100	3,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,338	15,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	2,067
Índice Preço/Vendas	1,250	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,962	8,393
Retorno com dividendos	3,061	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	16,622
Consumo Não-Cíclico	16,100	6,881
Tecnologia	15,700	17,077
Consumo Cíclico	11,740	13,006
Saúde	9,830	11,457
Materiais Básicos	8,080	6,312
Energia	6,880	5,541
Industriais	4,830	12,396
Serviços de Comunicação	4,770	7,828
Imóveis	1,490	2,821
Utilidades	1,240	3,892

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ebro Foods	ES0112501012	8,01	15,940	-0,25%
Santander	ES0113900J37	7,01	4.7345	-0.74%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,48	243,310	-0,03%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3,31	28,260	+1,22%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,11	788,40	-0,08%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR	LU1548496709	2,37	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	2,36	23,88	+0,84%
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US	LU1011999676	2,30	47,760	+0,91%
Seilern World Growth USD H C	IE00BF5H4G47	2,25	-	-
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD	LU0094555157	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,77M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,77M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,28M	1,35	-1,50	-0,02

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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