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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0125726036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAR SICAV SA (0P0000IV21). Nossos dados do DAR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,830	20,450	0,620
Ações	75,320	81,570	6,250
Título	1,510	1,520	0,010
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	3,100	3,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,338	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	2,126
Índice Preço/Vendas	1,250	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,962	8,754
Retorno com dividendos	3,061	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	16,809
Consumo Não-Cíclico	16,100	6,687
Tecnologia	15,700	17,592
Consumo Cíclico	11,740	12,835
Saúde	9,830	11,082
Materiais Básicos	8,080	6,189
Energia	6,880	5,517
Industriais	4,830	12,554
Serviços de Comunicação	4,770	7,916
Imóveis	1,490	2,746
Utilidades	1,240	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ebro Foods	ES0112501012	8,01	17,660	+0,57%
Santander	ES0113900J37	7,01	7.0490	+1.42%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,48	255,240	+0,29%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3,31	24,500	-2,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,11	470,10	-1,37%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR	LU1548496709	2,37	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	2,36	26.84	+0.37%
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US	LU1011999676	2,30	52,210	+0,15%
Seilern World Growth USD H C	IE00BF5H4G47	2,25	-	-
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD	LU0094555157	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,05B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,76M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,08M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,08M	-1,45	-0,53	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.425,5	+105,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
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Índice Dólar	98,792	+0,088	+0,09%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
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GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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DAR SICAV SA	0,000	0,000	3,33%
BlackRock Global .	65,700	+0,570	+0,88%
Mirabaud Global.	174,070	+0,150	+0,09%
UBS Cay Investmen.	172,950	-0,110	-0,06%
Pictet EUR High Y.	207,780	+0,200	+0,10%
UB Amerikka Tuott.	536,806	-1,605	-0,30%
CARTERA 30 SICAV .	4,619	-0,000	-0,00%
Clairinvest Absol.	1.396,660	-135,920	-8,87%