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Dauphine (0P000027U2)

Paris

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,75M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: FR0007479266

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027U2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dauphine (0P000027U2). Nossos dados do Dauphine incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,960	20,990	12,030
Ações	4,130	4,130	0,000
Título	60,990	61,060	0,070
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	25,410	25,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,377	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	2,120
Índice Preço/Vendas	1,066	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,686	9,012
Retorno com dividendos	3,857	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	11,248	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,870	15,803
Consumo Cíclico	13,960	10,581
Saúde	13,790	11,513
Consumo Não-Cíclico	13,720	7,472
Serviços Financeiros	11,600	17,086
Materiais Básicos	7,130	7,873
Tecnologia	7,060	17,252
Energia	6,000	4,584
Serviços de Comunicação	4,620	6,598
Utilidades	3,310	4,209
Imóveis	0,930	3,619

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10,11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9,23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6,56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5,51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4,56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4,09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3,55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2,14	38,52	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1,99	364,06	-0,11%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Hories Invest		17,14M	-0,01	5,94	2,17
	RM Investissements		12,56M	0,06	2,65	1,50

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dauphine	60.006,510	+129,510	+0,22%
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SULAMERICA MIX 49.	98,514	+0,045	+0,05%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%
GBP/TND	3,8576	-0,0392	-1,01%
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