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Davis Real Estate Fund Class A (RPFRX)

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41,02 +0,37 +0,91%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPFRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Real Estate A (RPFRX). Nossos dados do Davis Real Estate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,30	1,30	0,00
Ações	98,70	98,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	40,60	38,36
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,36
Índice Preço/Vendas	5,28	6,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,03	15,87
Retorno com dividendos	4,32	3,70
Crescimento de lucros em 5 anos	4,04	5,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	96,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,95	108,79	+0,90%
American Tower	US03027X1000	5,87	212,54	-1,70%
Ventas	US92276F1003	5,37	63,64	+0,54%
Public Storage	US74460D1090	4,33	302,91	+0,82%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	4,21	36,03	+1,35%
BXP Inc	US1011211018	4,12	74,12	+3,22%
Alexandria RE	US0152711091	4,05	70,53	+1,41%
Brixmor Property	US11120U1051	4,05	25,59	+2,20%
Cousins Properties	US2227955026	4,03	29,39	+2,48%
Equinix	US29444U7000	3,91	914,43	+0,52%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,58B	-0,08	13,65	9,28
Davis NY Venture Y	1,78B	0,04	13,94	9,56
Davis Global Y	600,68M	1,61	13,80	7,66
Davis Financial A	524,5M	1,93	15,13	10,21
Davis Financial Y	513,15M	2,01	15,40	10,46

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Davis Real Estate.	41,02	+0,37	+0,91%
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RiverNorth Double.	8,73	-0,03	-0,34%
Aviva Opportunita.	13,590	+0,090	+0,67%
Autostrade per l'.	96,900	+0,090	+0,09%
KSM KTF S&P Techn.	317,790	+0,550	+0,17%
Veritas Asian Fun.	612,903	-1,913	-0,31%
Fidelity Funds - .	88,370	-0,520	-0,58%