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Daycoval Fundo De Investimento Renda Fixa Irfm1 (0P0000UFVS)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC5CTF008

S/N: 12.265.822/0001-83

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS). Nossos dados do DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,080	100,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,082	3.208,730
Não alocado	-0,082	2.335,340

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	51,31	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	39,01	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	6,26	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	3,50	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	0,00	4.554,396	+0,03%

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,92M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,66M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	78,59M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,66M	-0,16	10,23	9,44
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	43,16M	-5,96	10,35	1,93

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US 30	38.877,7	-264,5	-0,68%
S&P 500 VIX	31,94	+2,29	+7,72%
Bitcoin Futuro	87.462,5	+2.220,0	+2,60%
Índice Dólar	98,090	-1,039	-1,05%

Petróleo Brent	66,50	-1,46	-2,15%
Petróleo WTI	62,53	-1,48	-2,31%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,63	+4,63	+0,45%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.404,59	+76,19	+2,29%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1518	+0,0127	+1,11%
Dólar/JPY	141,06	-1,11	-0,78%
GBP/Dólar	1,3382	+0,0088	+0,66%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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ICBC CSOP FTSE Ch.	10,78	0,00	0,00%
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