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Daycoval Fundo De Investimento Renda Fixa Irfm1 (0P0000UFVS)

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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC5CTF008

S/N: 12.265.822/0001-83

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS). Nossos dados do DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,080	100,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,082	3.009,880
Não alocado	-0,082	2.302,480

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	51,31	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	39,01	15.964,250	+0,00%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	6,26	15.972,910	+0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	3,50	4.397,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,00	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,59M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76,51M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,84M	8,48	10,87	9,70
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	42M	-5,96	10,35	1,93

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Ibovespa Futuros	127.385	-55	-0,04%
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US 30	44.998,0	+116,4	+0,26%
S&P 500 VIX	15,34	-0,50	-3,16%
Bitcoin Futuro	105.382,5	-487,5	-0,46%
Índice Dólar	108,120	+0,489	+0,45%

Petróleo Brent	76,07	+0,18	+0,24%
Petróleo WTI	73,03	+0,30	+0,41%
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Açúcar NY nº11	19,16	-0,31	-1,59%

Dólar/BRL	5,8345	-0,0395	-0,67%
EUR/BRL	6,0606	-0,0447	-0,73%
EUR/Dólar	1,0382	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	154,96	+0,78	+0,51%
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Casas Bahia ON	3,51	+0,02	+0,57%
Magazine Luiza ON	7,26	-0,16	-2,16%
IRB Brasil ON	54,50	+0,05	+0,09%
Oi ON	1,62	-0,01	-0,61%
Weg ON	56,11	-0,10	-0,18%

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