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Daymio Investments, Sicav, S.a. (0P0000ITH6)

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Dados históricos de DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,314 +0,003 +0,21%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0125764037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA (0P0000ITH6). Nossos dados do DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	35,970	32,780
Ações	19,830	19,830	0,000
Título	52,280	52,970	0,690
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	23,690	23,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,390	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,518	2,069
Índice Preço/Vendas	2,028	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,794	8,399
Retorno com dividendos	1,872	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	13,807	12,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,720	17,094
Serviços Financeiros	17,630	16,626
Saúde	13,600	11,449
Consumo Cíclico	12,980	13,019
Serviços de Comunicação	11,060	7,826
Industriais	9,130	12,409
Consumo Não-Cíclico	6,260	6,861
Materiais Básicos	4,060	6,291
Energia	3,060	5,547
Utilidades	2,300	3,891
Imóveis	2,200	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727350453	15,95	-	-
Lumyna Global Dbt Govt UCITS EUR B Acc H	LU1720795126	13,85	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus	IE00BGCZ0B53	9,29	102,442	-0,27%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,28	557,98	-0,51%
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	7,74	5,43	-0,06%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	7,58	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727358431	5,71	-	-
Lumyna Global Dbt Crdt UCITS EUR B Acc H	LU1720794400	5,43	-	-
Lumyna Glbl Dbt Scrsd UCITS EUR B Acc H	LU1720795803	4,32	-	-
BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc	IE00BZCTK875	3,84	-	-

Principais fundos de ações por JPMorgan Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Soandres de Act SICAV	244,43M	-4,26	3,02	3,36
GAMiNCO iNVERSiONES	6,57M	-5,96	4,00	-
AMANIEL INVERSIONES	5,1M	-6,35	1,12	1,93

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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300910	49,95	+0,99	+2,02%
MPC	5,95	0,00	0,00%
Emirates NBD SICA.	8,265	+0,020	+0,22%