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Dws Euro Ultra Short Fixed Income Fund Nc (0P00000B50)

Luxemburgo

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83,170 0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 721,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0080237943

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50). Nossos dados do DB Portfolio Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,040	29,900	9,860
Título	78,000	78,000	0,000
Conversíveis	1,960	1,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,320	51,745
Não alocado	8,435	18,927
Derivativo	9,965	5,610
Securitizado	2,323	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 462

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A. 3.056%	XS2902578322	0,59	-	-
Danske Bank A/S 2.893%	XS3044346784	0,59	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	0,57	-	-
Swedbank AB (publ) 2.441%	XS2889371840	0,57	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,57	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	0,55	-	-
Nordea Bank ABP 2.725%	XS3008569777	0,54	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	0,53	-	-
Bank of America Corp. 2.991%	XS3019213654	0,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,71B	1,41	3,57	0,89
I Euro High Yield Corporates FC	3B	2,09	6,21	3,78
I Euro High Yield Corporates FD	3B	2,33	9,01	3,92
I Euro High Yield Corporates LC	3B	1,90	5,73	3,31
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,96B	2,51	9,38	-

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BNP Zt 14.765 EUR.	16,100	0,000	0,00%
Vanguard 500 Inde.	577,86	-1,91	-0,33%
Yuanta S&P GSCI G.	57,10	+0,65	+1,15%