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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 Ii (0P0001307D)

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Dados históricos de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

101,450 0,000 0,00%

11/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1011988638

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001307D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (0P0001307D). Nossos dados do DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,040	0,000
Título	97,950	301,840	203,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,952	46,375
Derivativo	0,806	31,092
Securitizado	37,198	8,014
Não alocado	2,043	33,294

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	24,35	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	16,34	101,09	-0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125%	IT0004992878	14,10	-	-
UniCredit S.p.A. 3%	IT0004988553	14,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	10,33	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5%	XS1639238820	4,50	-	-
Nationwide Building Society 0.05%	XS2004366287	4,50	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3,54	99,99	-0,01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	1,37	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	1,12	99,210	+0,00%

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,42B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,6B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,6B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,6B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,76B	1,96	1,52	-

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.081,6	+17,4	+0,34%
US 30	38.501,9	+276,2	+0,72%
S&P 500 VIX	14,47	-0,21	-1,43%
Bitcoin Futuro	59.767,5	+487,5	+0,82%
Índice Dólar	105,080	-0,098	-0,09%

Petróleo Brent	83,76	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	79,04	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	204,38	-2,00	-0,97%
Soja Chicago	1.207,50	+8,50	+0,71%
Cacau NY	7.332,50	-46,50	-0,63%
Ouro	2.308,50	-1,10	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,15	+0,78%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4912	+0,0059	+0,11%
EUR/Dólar	1,0744	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	153,12	-0,51	-0,33%
GBP/Dólar	1,2559	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	6,4192	+0,0120	+0,19%
CAD/BRL	3,7404	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
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IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
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