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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014NYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,410	4,410
Ações	84,610	84,610
Título	10,980	10,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,518	16,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,513	2,772
Índice Preço/Vendas	1,725	2,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,847	10,628
Retorno com dividendos	2,104	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,017	12,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,250	12,075
Tecnologia	28,110	20,601
Industriais	12,760	14,190
Serviços de Comunicação	11,490	9,273
Consumo Não-Cíclico	6,900	7,918
Serviços Financeiros	5,600	20,308
Saúde	3,960	12,067
Energia	2,100	8,249
Utilidades	0,560	5,589
Materiais Básicos	0,270	9,123

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	11,43	507,32	+0,61%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10,98	93,960	+0,11%
Louis Vuitton	FR0000121014	5,95	495.10	+2.08%
Meta Platforms	US30303M1027	4,60	754,79	+2,12%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,17	115,30	+0,48%
Apple	US0378331005	2,55	227,75	+1,27%
Alphabet C	US02079K1079	2,33	206.72	+3.04%
Inditex	ES0148396007	2,16	44,010	+1,34%
Allianz	DE0008404005	2,00	373.00	-0.51%
NVIDIA	US67066G1040	1,97	177,96	+1,70%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cat Patrimonis Ord Shs	60,18M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	49,76M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,6M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,19M	1,41	5,56	1,33
KOALA CAPiTAL	23,71M	4,64	2,54	4,29

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
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