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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 67,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014NYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,260	0,060
Ações	91,800	91,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,858	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	2,186	2,646
Índice Preço/Vendas	1,376	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,445	10,194
Retorno com dividendos	2,463	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,989	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,090	12,361
Tecnologia	22,050	19,994
Industriais	12,160	13,786
Serviços de Comunicação	9,440	8,263
Consumo Não-Cíclico	7,040	9,239
Saúde	6,010	13,966
Serviços Financeiros	5,830	18,289
Energia	1,680	8,897
Materiais Básicos	1,120	9,763
Utilidades	0,580	5,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	9,72	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	8,25	755.10	-1.69%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,07	147,35	+0,14%
BMW Pref	DE0005190037	3,67	88,050	-1,34%
Meta Platforms Inc Class A	-	3,21	-	-
Inditex	ES0148396007	2,72	43,705	+0,91%
Apple Inc	-	2,47	-	-
Alphabet Inc Class C	-	2,01	-	-
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	1,96	3.800,0	+0,42%
ASML Holding	NL0010273215	1,91	859,50	+0,68%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	113,78M	3,53	-3,31	8,79
Cat Patrimonis Ord Shs	60,2M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,42M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,55M	-1,16	-1,09	1,82
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,58M	9,17	10,58	2,89

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Ibovespa Futuros	127.404	-656	-0,51%
US 500	5.315,6	-5,8	-0,11%
US 30	39.813,5	-59,5	-0,15%
S&P 500 VIX	11,99	+0,13	+1,10%
Bitcoin Futuro	70.115,0	+150,0	+0,21%
Índice Dólar	104,670	+0,114	+0,11%

Petróleo Brent	82,08	-0,80	-0,97%
Petróleo WTI	77,86	-0,80	-1,02%
Café Contrato C	218,75	+1,55	+0,71%
Soja Chicago	1.236,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.532,50	+138,50	+1,87%
Ouro	2.413,00	-12,90	-0,53%
Açúcar NY nº11	18,38	-0,18	-0,97%

Dólar/BRL	5,1472	+0,0247	+0,48%
EUR/BRL	5,5769	+0,0239	+0,43%
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Dólar/JPY	156,49	+0,34	+0,22%
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Petrobras PN	36,64	-0,04	-0,11%
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