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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014NYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	15,590	0,000
Ações	84,410	84,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,128	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	2,286	2,669
Índice Preço/Vendas	1,561	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,609	10,252
Retorno com dividendos	2,640	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	7,476	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,920	12,387
Tecnologia	25,440	19,881
Industriais	13,690	13,964
Serviços de Comunicação	10,060	9,300
Consumo Não-Cíclico	8,150	8,207
Serviços Financeiros	6,090	20,226
Saúde	4,660	12,690
Energia	2,010	8,099
Utilidades	0,600	5,755
Materiais Básicos	0,380	9,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,74	100,44	+0,06%
Microsoft	US5949181045	9,12	460,36	+0,37%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,10	473,30	-1,03%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,07	156,20	-0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	3,52	647,49	+0,38%
Apple	US0378331005	2,81	200,85	+0,45%
Inditex	ES0148396007	2,60	47,390	-0,69%
Allianz	DE0008404005	2,24	347,91	-0,23%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	172,85	-0,06%
Amazon.com	US0231351067	1,64	205,01	-0,34%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cat Patrimonis Ord Shs	60,73M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,65M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,96M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,18M	0,88	2,90	1,45
KOALA CAPiTAL	22,87M	2,21	0,53	4,01

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