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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 67,5M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0126082009 
Classe de Ativo:  Ações
Deep Value International FI 13,910 -0,010 -0,07%

Holdings 0P00014NYP

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,590 1,960 0,370
Ações 83,860 83,860 0,000
Título 14,560 14,560 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,954 16,316
Índice Preço/Valor Contábil 2,333 2,681
Índice Preço/Vendas 1,521 2,050
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,459 10,325
Retorno com dividendos 2,321 2,731
Crescimento de lucros em 5 anos 10,054 12,955

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 31,130 12,703
Tecnologia 24,580 19,579
Industriais 12,590 13,942
Serviços de Comunicação 10,330 8,935
Consumo Não-Cíclico 7,590 8,638
Serviços Financeiros 5,790 19,195
Saúde 4,480 13,278
Energia 1,530 8,730
Materiais Básicos 1,360 9,278
Utilidades 0,620 5,823

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 14,56 101,43 +0,05%
  Microsoft US5949181045 9,22 412,87 -0,43%
  Louis Vuitton FR0000121014 7,02 574,90 -0,09%
  Wolters Kluwer NV NL0000395903 4,96 153,35 +0,26%
  Meta Platforms US30303M1027 3,44 563,09 -0,43%
  Apple US0378331005 3,05 228,52 -0,21%
  Inditex ES0148396007 2,90 51,800 +1,01%
  Alphabet C US02079K1079 2,00 169.24 -4.56%
  Smurfit Westrock IE00028FXN24 1,96 4.400,0 +4,71%
  Allianz DE0008404005 1,80 291,10 +2,03%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Valentum FI 92,33M -2,77 -7,16 8,03
  Cat Patrimonis Ord Shs 60,16M 6,94 1,70 3,46
  Japan Deep Value Fund 42,96M 11,40 11,16 -
  Gesiuris Patrimonial 30,12M 5,84 0,93 2,55
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27,73M 17,31 11,62 3,64
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