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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014NYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,190	4,190
Ações	84,590	84,590
Título	11,220	11,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,004	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,406	2,699
Índice Preço/Vendas	1,656	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,278	10,291
Retorno com dividendos	2,409	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	6,350	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,470	12,320
Tecnologia	26,490	20,008
Industriais	13,610	14,170
Serviços de Comunicação	10,740	9,348
Consumo Não-Cíclico	7,500	8,232
Serviços Financeiros	5,730	20,358
Saúde	4,500	12,334
Energia	2,030	8,298
Utilidades	0,600	5,684
Materiais Básicos	0,330	9,171

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,22	100,01	-0,02%
Microsoft	US5949181045	10,14	503,32	+0,37%
Louis Vuitton	FR0000121014	5,85	487,70	-3,43%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,88	138,85	-0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	3,96	717.51	-1.34%
Apple	US0378331005	2,54	211,16	-0,59%
Inditex	ES0148396007	2,51	43,410	-1,34%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	181,31	+1,46%
Allianz	DE0008404005	2,05	346,60	-0,49%
Amazon.com	US0231351067	1,74	225,02	+1,24%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61
KOALA CAPiTAL	23,23M	5,50	3,27	4,32

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Goldman Sachs Gro.	100,700	-0,020	-0,02%
Fidelity Dividend.	17,079	+0,086	+0,51%
Coba 1x Copper Da.	56,66	0,00	0,00%
Swm Global Flexib.	35,06	+0,05	+0,14%
Invesco India Ult.	1.430,035	+0,150	+0,01%
BMO Target Retire.	11,940	-0,020	-0,17%