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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 70,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0126082009 
Classe de Ativo:  Ações
Deep Value International FI 13,985 +0,010 +0,11%

Holdings 0P00014NYP

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deep Value International FI (0P00014NYP). Nossos dados do Deep Value International FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,590 1,960 0,370
Ações 83,860 83,860 0,000
Título 14,560 14,560 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,954 16,578
Índice Preço/Valor Contábil 2,333 2,728
Índice Preço/Vendas 1,521 2,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,459 10,486
Retorno com dividendos 2,321 2,721
Crescimento de lucros em 5 anos 10,054 12,564

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 31,130 12,922
Tecnologia 24,580 19,698
Industriais 12,590 13,622
Serviços de Comunicação 10,330 8,889
Consumo Não-Cíclico 7,590 8,775
Serviços Financeiros 5,790 18,628
Saúde 4,480 13,610
Energia 1,530 9,046
Materiais Básicos 1,360 9,441
Utilidades 0,620 5,976

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 14,56 101,39 -0,05%
  Microsoft US5949181045 9,22 426,89 +0,40%
  Louis Vuitton FR0000121014 7,02 584,40 +1,81%
  Wolters Kluwer NV NL0000395903 4,96 158,90 +0,19%
  Meta Platforms US30303M1027 3,44 577,16 -0,49%
  Apple US0378331005 3,05 228,22 +1,38%
  Inditex ES0148396007 2,90 51,020 +0,51%
  Alphabet C US02079K1079 2,00 177,35 -1,74%
  Smurfit Westrock IE00028FXN24 1,96 3.954,0 -0,63%
  Allianz DE0008404005 1,80 285,30 +0,25%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Valentum FI 94,22M -2,23 -6,99 8,09
  Cat Patrimonis Ord Shs 60,3M 7,58 1,91 3,53
  Japan Deep Value Fund 43,5M 10,54 10,87 -
  Gesiuris Patrimonial 30,51M 6,39 1,10 2,61
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27,34M 17,70 11,74 3,67
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