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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,730 | 4,860 | 0,130 |
Título | 92,890 | 93,690 | 0,800 |
Conversíveis | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,374 | 48,574 |
Governo | 13,662 | 35,039 |
Não alocado | 4,576 | 16,434 |
Securitizado | 4,255 | 6,871 |
Nº de participações compradas: 478
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1,46 | 101,650 | 0,00% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1,35 | 97,490 | +0,14% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,13 | 97,930 | +0,03% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1,01 | 104,096 | +0,26% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0,92 | 99,100 | +0,18% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0,92 | 98,909 | -0,04% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0,69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0,67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0,67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0,65 | 99,00 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 726,05M | 2,99 | 1,23 | 0,77 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 301,62M | 3,55 | -0,96 | 3,69 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 257,16M | 3,27 | 2,19 | 0,73 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 212,59M | 5,05 | 1,65 | 2,64 | ||
Deka Wandelanleihen TF | 130,3M | 3,13 | -1,43 | 3,19 |
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