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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 640,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EQA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA). Nossos dados do Deka-BasisStrategie Renten CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	1,470	0,140
Título	97,650	97,680	0,030
Conversíveis	1,020	1,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,915	50,376
Governo	17,078	34,280
Securitizado	1,523	6,805
Não alocado	1,470	17,425
Derivativo	-0,007	8,863

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,80	95,510	+0,05%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,43	100,320	+0,45%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,34	94,830	0,00%
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0,97	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,93	97,130	+0,10%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0,91	96,950	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	0,91	96,000	+0,19%
American Tower Corporation	XS2622275886	0,72	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0,65	97,36	+0,09%
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	0,53	98,177	0,00%

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	712,96M	0,25	0,34	0,59
Deka Wandelanleihen CF	309,07M	2,37	-1,55	3,60
Deka LiquiditatsPlan PB	260,35M	0,51	1,23	0,47
Deka CorporateBond High Yield Euro	208,31M	0,83	0,19	2,28
Deka EM Bond CF	132,1M	-0,07	-5,79	-0,02

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Ibovespa Futuros	128.972	-652	-0,50%
US 500	5.303,0	+56,3	+1,07%
US 30	39.884,2	+326,1	+0,82%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.385,0	+4.590,0	+7,43%
Índice Dólar	104,170	-0,722	-0,69%

Petróleo Brent	82,96	+0,58	+0,70%
Petróleo WTI	78,85	+0,83	+1,06%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.393,05	+33,15	+1,40%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1375	+0,0076	+0,15%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0066	+0,61%
Dólar/JPY	154,90	-1,52	-0,97%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0098	+0,77%
GBP/BRL	6,5189	+0,0593	+0,92%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
Vale ON	64,44	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,62	+0,01	+0,03%

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