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Deka-esg Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EQA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA). Nossos dados do Deka-BasisStrategie Renten CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	6,210	0,120
Título	92,850	93,540	0,690
Conversíveis	1,060	1,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,887	50,995
Governo	11,919	33,266
Não alocado	6,206	16,234
Securitizado	6,001	7,155
Derivativo	-0,072	13,152

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 544

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,24	99,040	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,16	101,682	-0,08%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,04	99,695	+0,04%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,85	99,870	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS1612940558	0,84	-	-
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	0,79	101,750	-0,02%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000334434	0,59	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	0,59	99,791	+0,04%
Haleon UK Capital PLC	XS2902024772	0,57	-	-
Bank of New Zealand	XS2861553167	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Deka International SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	711,69M	1,98	2,90	0,95
Deka LiquiditatsPlan PB	334,11M	2,35	3,96	1,02
Deka Wandelanleihen CF	319,76M	8,33	6,57	3,63
Deka CorporateBond High Yield Euro	221,27M	3,70	7,37	2,93
Deka EM Bond CF	124,61M	5,14	5,74	0,83

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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ARTEMIS FUNDO DE .	2.013,314	+0,911	+0,05%
300697	15,26	+0,03	+0,20%
AB FCP I Emergi.	26,120	-0,150	-0,57%
CB Basket 29Mar21	546,550	0,000	0,00%