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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,730 | 4,860 | 0,130 |
Título | 92,890 | 93,690 | 0,800 |
Conversíveis | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,374 | 48,026 |
Governo | 13,662 | 32,772 |
Não alocado | 4,576 | 15,879 |
Securitizado | 4,255 | 6,827 |
Nº de participações compradas: 478
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1,46 | 102,030 | +0,11% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1,35 | 98,769 | 0,00% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,13 | 99,280 | +0,00% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1,01 | 102,638 | +0,16% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0,92 | 99,680 | 0,00% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0,92 | 99,351 | 0,00% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0,69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0,67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0,67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0,65 | 99,95 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 711,05M | 1,37 | 2,47 | 0,86 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 315,46M | 3,22 | 3,52 | 3,04 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 320,16M | 1,30 | 3,34 | 0,92 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 217,01M | 0,81 | 5,15 | 2,50 | ||
Deka Wandelanleihen TF | 134,48M | 3,06 | 3,03 | 2,55 |
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