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Dekatresor (LP60033575)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60033575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DekaTresor (LP60033575). Nossos dados do DekaTresor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,640	0,130
Título	96,990	97,410	0,420
Conversíveis	1,500	1,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,276	50,152
Governo	34,331	33,316
Securitizado	15,498	6,827
Não alocado	1,514	15,636
Derivativo	-0,268	12,754

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 652

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,07	109,13	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0,76	-	-
Poland (Republic of)	PL0000115192	0,61	-	-
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	0,60	1.071,420	-0,01%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,59	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0,58	100,970	-0,01%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	0,58	101,750	0,00%
Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap)	BE0390162288	0,58	-	-
Spain (Kingdom of)	XS0096272355	0,57	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,56	98,570	+0,01%

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	699,04M	1,96	3,70	0,73
RenditDeka CF	439,56M	1,62	2,81	1,11
Deka-Multimanager Renten	298,62M	0,83	-0,97	0,10
Multirent-INVEST	310,05M	2,89	7,54	2,31
DekaRent-international CF	297,61M	-0,92	-0,49	-0,16

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Ibovespa Futuros	136.905	+405	+0,30%
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US 30	44.334,5	+79,7	+0,18%
S&P 500 VIX	16,86	-0,30	-1,75%
Bitcoin Futuro	118.907,5	-1.417,5	-1,18%
Índice Dólar	98,417	+0,342	+0,35%

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Açúcar NY nº11	16,76	+0,20	+1,21%

Dólar/BRL	5,5670	-0,0015	-0,03%
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EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
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CAD/BRL	4,0484	-0,0217	-0,53%

Petrobras PN	31,68	-0,11	-0,35%
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Magazine Luiza ON	8,18	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	44,63	-0,23	-0,51%
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Golden Eagle Mone.	1,000	0,000	0,00%
Mitsubishi Japan .	14.970,0	-35,0	-0,23%
Manulife Strategi.	21,438	+0,009	+0,04%