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Macquarie Corporate Bond Fund Class A (DGCAX)

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14,96 -0,08 -0,53%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DGCAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Corporate Bond A (DGCAX). Nossos dados do Delaware Corporate Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	3,46	2,40
Ações	0,30	0,30	0,00
Título	93,11	93,11	0,00
Conversíveis	0,90	0,90	0,00
Preferenciais	4,64	4,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,31	86,72
Não alocado	1,05	5,73
Securitizado	1,14	5,04
Municipal	0,30	0,44

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 5.819%	-	1,51	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1,34	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	1,28	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1,19	-	-
Elevance Health Inc. 4.75%	-	1,17	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1,14	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1,09	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1,02	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	1,01	-	-
Coca-Cola Consolidated Inc 5.25%	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2,03B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	819,2M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723,76M	4,96	-0,96	3,55

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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