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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7,66 -0,02 -0,26%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income A (DPDFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,11	2,67	0,56
Ações	0,28	0,28	0,00
Título	96,09	96,16	0,07
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,48	1,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,95
Índice Preço/Vendas	0,56	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	22,91
Retorno com dividendos	-	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,43

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,84	40,19
Corporativo	38,74	29,33
Governo	11,83	22,71
Não alocado	2,15	10,94
Derivativo	0,02	6,16
Municipal	0,10	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,90	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,90	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0,81	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	2,25	1,50	1,44
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,61B	-2,86	1,39	3,38
Delaware Diversified Income Instl	1,79B	2,10	2,16	2,02
Delaware Corporate Bond Inst	744,71M	1,64	2,34	2,39
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	677,16M	-2,91	1,14	3,13

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Delaware Diversif.	7,66	-0,02	-0,26%
MTF TR Indxx Rene.	112,670	+2,650	+2,41%
UniInstitutional .	52,120	+0,040	+0,08%
BB ECO STOCKS FUN.	25,582	+0,239	+0,94%
OCEANA LONG BIASE.	5,496	+0,026	+0,47%
Fidelity Funds - .	27,813	+0,006	+0,02%
Deutsche Invest I.	301,640	+2,500	+0,84%
Morgan Stanley In.	30,330	+0,100	+0,33%