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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7,70 -0,01 -0,13%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income A (DPDFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,62	1,22	0,60
Ações	0,32	0,32	0,00
Título	97,56	97,67	0,11
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	1,45	1,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,92
Índice Preço/Vendas	0,56	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	23,06
Retorno com dividendos	-	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,54

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	48,77	39,96
Corporativo	40,79	29,25
Governo	9,23	22,83
Derivativo	0,09	5,91
Não alocado	0,65	11,06
Municipal	0,10	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 913

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,87	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,56	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,94	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,92	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,72	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	0,69	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,51B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	714,52M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	652,61M	-4,73	0,55	2,91

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Delaware Diversif.	7,70	-0,01	-0,13%
MGMC	0,105	0,000	0,00%
PERFIN EQUITY HED.	3,007	-0,020	-0,82%
LEDO	32,40	0,00	0,00%
SCLR	0,0001	0,0000	0,00%
0133	15,49	-0,13	-0,83%
WECFY	0,22	0,00	0,00%