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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7,56 +0,01 +0,13%

03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income A (DPDFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,51	4,19	0,68
Ações	0,29	0,29	0,00
Título	94,78	94,87	0,09
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,37	1,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,86
Índice Preço/Vendas	0,56	1,61
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	22,98
Retorno com dividendos	-	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,98

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,25	40,99
Corporativo	36,92	29,73
Governo	12,80	23,13
Não alocado	3,54	10,65
Derivativo	0,06	5,82
Municipal	0,10	0,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,78	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,54	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,08	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,84	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,67B	-2,29	2,26	3,42
Optimum Fixed Income Instl	2,68B	2,87	1,79	1,48
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	2,51	2,35	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	741,33M	1,56	2,41	2,35
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	685,27M	-2,31	1,98	3,17

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,9	-2,5	-0,04%
US 30	42.511,5	-8,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.140,0	-180,0	-0,17%
Índice Dólar	99,215	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.385,12	+8,02	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6226	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Diversif.	7,56	+0,01	+0,13%
XP LONG BIASED FU.	4,390	+0,014	+0,32%
Nordea Nora Five .	196,030	+2,585	+1,34%
Tesouro Selic Mar.	16.130,530	+0,000	+0,00%
Storebrand Forsik.	1.862,776	+0,813	+0,04%
Investec Global S.	15,300	0,000	0,00%
FTSE Bursa Malays.	1.502,42	-0,83	-0,06%
State Street AMC/.	13.249,000	-29,000	-0,22%