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Macquarie Emerging Markets Fund Institutional Class (DEMIX)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings DEMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Emerging Markets Instl (DEMIX). Nossos dados do Delaware Emerging Markets Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,15	0,15	0,00
Ações	99,85	99,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,01	12,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,29	1,97
Índice Preço/Vendas	1,43	1,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,23	7,56
Retorno com dividendos	2,65	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	9,81	11,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,22	22,38
Energia	11,96	4,12
Serviços de Comunicação	8,64	9,05
Consumo Cíclico	7,44	15,56
Consumo Não-Cíclico	6,35	6,64
Serviços Financeiros	5,30	22,21
Industriais	5,19	8,40
Materiais Básicos	2,97	4,82
Saúde	2,27	4,45
Imóveis	0,51	2,76
Utilidades	0,14	2,00

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	17,40	1.100,00	0,00%
SK Square	KR7402340004	10,30	174.000	-5,23%
SK Hynix Inc	KR7000660001	9,10	294.500	-0,84%
Reliance Ind	INE002A01018	6,14	1.495,20	-1,45%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,89	106,72	+0,08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,73	62.600	+2,62%
Samsung C&T	KR7028260008	3,15	172.300	-3,15%
MediaTek	TW0002454006	3,04	1.420,00	+1,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,00	496,60	0,00%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	2,71	69,50	-1,00%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,57B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Small Cap Value Instl	2,39B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,96B	4,30	24,24	13,46
Optimum Large Cap Value Instl	1,87B	6,20	12,74	8,86
US24610B8265	1,46B	-3,68	8,15	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Emerging.	26,62	-0,31	-1,15%
Aviva Investors E.	1.815,150	-1,430	-0,08%
Schroder Internat.	26,953	-0,110	-0,41%
JNL/Mellon Capita.	82,220	-0,180	-0,22%
Great-West Loomis.	13,45	-0,03	-0,22%
HSBC Portfolios -.	153,453	+0,169	+0,11%