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Macquarie Emerging Markets Fund Institutional Class (DEMIX)

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26,62 -0,31 -1,15%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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DEMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DEMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Emerging Markets Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	26,62	26,62	26,93	26,62	-1,15%
10.07.2025	26,93	26,93	26,93	26,10	1,28%
09.07.2025	26,59	26,59	26,59	26,10	0,34%
08.07.2025	26,50	26,50	26,50	26,50	-0,45%
03.07.2025	26,62	26,62	26,62	26,57	0,19%
02.07.2025	26,57	26,57	26,57	26,57	-0,93%
01.07.2025	26,82	26,82	26,82	26,82	0,71%
30.06.2025	26,63	26,63	26,63	26,63	0,41%
27.06.2025	26,52	26,52	26,52	26,52	-1,01%
26.06.2025	26,79	26,79	26,79	26,35	0,53%
25.06.2025	26,65	26,65	26,65	25,07	1,14%
24.06.2025	26,35	26,35	26,35	25,07	5,11%
23.06.2025	25,07	25,07	25,17	25,07	-0,40%
20.06.2025	25,17	25,17	25,17	25,17	0,88%
18.06.2025	24,95	24,95	25,15	24,95	-0,80%
17.06.2025	25,15	25,15	25,15	25,03	0,48%
16.06.2025	25,03	25,03	25,03	25,03	1,91%
13.06.2025	24,56	24,56	24,85	24,56	-1,17%
12.06.2025	24,85	24,85	24,85	24,85	-0,08%
11.06.2025	24,87	24,87	24,87	24,46	1,68%

Alta: 26,93

Baixa: 24,46

Diferença: 2,47

Média: 25,96

Var%: 8,83

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EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Baillie Gifford E.	22,54	-0,12	-0,53%
AZ Fund 1 AZ Allo.	5,593	+0,034	+0,61%
Fidelity Funds .	10,230	-0,080	-0,78%
Nikko Gold Fund U.	32.769,000	+257,000	+0,79%
BRADESCO FUNDO DE.	4,861	+0,003	+0,05%