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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class A (DEEAX)

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14,39 -0,02 -0,14%

03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

DEEAX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo DEEAX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Extended Duration Bond Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	14,39	14,39	14,39	14,39	-0,14%
02.10.2025	14,41	14,41	14,41	14,41	0,28%
01.10.2025	14,37	14,37	14,37	14,34	0,21%
30.09.2025	14,34	14,34	14,38	14,34	-0,28%
29.09.2025	14,38	14,38	14,38	14,38	0,70%
26.09.2025	14,28	14,28	14,28	14,28	0,00%
25.09.2025	14,28	14,28	14,31	14,28	-0,21%
24.09.2025	14,31	14,31	14,39	14,31	-0,56%
23.09.2025	14,39	14,39	14,39	14,34	0,35%
22.09.2025	14,34	14,34	14,34	14,34	-0,35%
19.09.2025	14,39	14,39	14,48	14,39	-0,07%
18.09.2025	14,40	14,40	14,52	14,40	-0,55%
17.09.2025	14,48	14,48	14,52	14,48	-0,28%
16.09.2025	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00%
15.09.2025	14,52	14,52	14,52	14,52	0,35%
12.09.2025	14,47	14,47	14,50	14,47	-0,21%
11.09.2025	14,50	14,50	14,50	14,50	0,69%
10.09.2025	14,40	14,40	14,40	14,32	0,56%
09.09.2025	14,32	14,32	14,39	14,26	-0,49%
08.09.2025	14,39	14,39	14,39	14,26	0,91%
05.09.2025	14,26	14,26	14,26	14,10	1,13%
04.09.2025	14,10	14,10	14,10	13,98	0,86%

Alta: 14,52

Baixa: 13,98

Diferença: 0,54

Média: 14,37

Var%: 2,93

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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

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EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
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GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

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JNL/Neuberger Ber.	14,170	-0,010	-0,07%
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