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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class A (DEEAX)

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DEEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Extended Duration Bond A (DEEAX). Nossos dados do Delaware Extended Duration Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,20	0,20
Título	98,08	98,08
Conversíveis	0,15	0,15
Preferenciais	1,57	1,57

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,60	63,25
Municipal	1,05	10,66
Não alocado	0,20	17,17

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 2.676%	-	1,96	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1,76	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1,75	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1,67	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,66	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,66	-	-
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1,62	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1,61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1,61	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,9B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,67B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,96B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	798,32M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	737,92M	2,10	0,91	3,65

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Ibovespa	123.777	-743	-0,60%
Ibovespa Futuros	125.155	-705	-0,56%
US 500	5.603,1	-11,6	-0,21%
US 30	41.613,0	-299,3	-0,71%
S&P 500 VIX	26,89	-0,97	-3,48%
Bitcoin Futuro	83.470,0	+4.070,0	+5,13%
Índice Dólar	103,247	-0,706	-0,68%

Petróleo Brent	69,82	+0,54	+0,78%
Petróleo WTI	66,50	+0,47	+0,71%
Café Contrato C	393,35	+9,35	+2,43%
Soja Chicago	1.010,00	-4,00	-0,39%
Cacau NY	8.290,00	-140,00	-1,66%
Ouro	2.926,99	+27,59	+0,95%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8082	-0,0473	-0,81%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0930	+0,0095	+0,88%
Dólar/JPY	147,65	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,2963	+0,0084	+0,65%
GBP/BRL	7,5245	-0,0165	-0,22%
CAD/BRL	4,0347	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	34,13	-0,49	-1,42%
Vale ON	54,46	+0,47	+0,87%
Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
Magazine Luiza ON	8,41	+0,16	+1,94%
IRB Brasil ON	45,17	-0,43	-0,94%
Oi ON	1,18	0,00	0,00%
Weg ON	46,65	-1,03	-2,16%

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