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Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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7,95 0,00 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Holdings DDFLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Floating Rate Instl (DDFLX). Nossos dados do Delaware Floating Rate Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,81	7,81
Ações	0,01	0,01
Título	92,08	92,08
Preferenciais	0,07	0,07
Outros	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,45	60,44
Índice Preço/Valor Contábil	3,11	2,20
Índice Preço/Vendas	0,23	0,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,99	5,95
Retorno com dividendos	-	3,24
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	77,08	30,15
Serviços de Comunicação	21,05	41,71
Industriais	1,87	11,65

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Systems Inc	-	1,36	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,26	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 7.25%	-	1,25	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,23	-	-
Clover Holdings 2 Llc	-	1,11	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,11	21,01	+0,05%
Azorra Soar Tlb Finance	-	1,06	-	-
Victra Holdings Llc	-	0,97	-	-
Magnera Corp	-	0,96	-	-
Spx Flow Inc	-	0,96	-	-

Outros principais fundos por Macquarie

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		340,44M	3,40	3,24	2,08

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Floating.	7,95	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	39,758	+0,101	+0,26%
Gateway A	47,87	-0,04	-0,08%
Virtus Senior Flo.	8,62	0,00	0,00%
SIEFORE Invercap .	4,111	+0,003	+0,07%
Allianz Global In.	101,420	-0,050	-0,05%
Lyxor S&P Eurozon.	35,79	-0,46	-1,27%
APEXcm Small/Mid .	16,53	-0,20	-1,20%