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Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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7,86 +0,01 +0,13%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 642,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Holdings DDFLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Floating Rate Instl (DDFLX). Nossos dados do Delaware Floating Rate Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,38	9,38
Ações	0,01	0,01
Título	90,51	90,51
Preferenciais	0,07	0,07
Outros	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,45	18,25
Índice Preço/Valor Contábil	3,11	2,36
Índice Preço/Vendas	0,23	0,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,99	8,39
Retorno com dividendos	-	2,29
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	84,72	26,65
Serviços de Comunicação	13,71	40,32
Industriais	1,05	23,46
Saúde	0,52	22,90

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Systems Inc	-	1,39	-	-
Consolidated Communications	-	1,30	-	-
Applied Systems Inc	-	1,26	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,17	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 7.25%	-	1,16	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,15	-	-
A-Ap Buyer Inc	-	1,12	-	-
Boxer Parent Co Inc	-	1,04	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,03	20,69	-0,10%
Clover Holdings 2 Llc	-	1,03	-	-

Outros principais fundos por Macquarie

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		342,02M	2,44	0,64	1,82

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Floating.	7,86	+0,01	+0,13%
Reliance Short Te.	21,253	-0,009	-0,04%
AEGON-Industrial .	2,190	0,000	0,00%
Samsung KOSPI 200.	18,48	0,00	0,00%
TD Dividend Incom.	9,225	-0,010	-0,10%
Fondo BBVA Bancom.	0,197	+0,002	+0,77%
Schwab Total Stoc.	92,27	+1,88	+2,08%
MarketVectors Ger.	28,16	0,00	0,00%