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Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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7,92 +0,01 +0,13%

29/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 633,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Holdings DDFLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Floating Rate Instl (DDFLX). Nossos dados do Delaware Floating Rate Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,57	7,57
Ações	0,02	0,02
Título	92,32	92,32
Preferenciais	0,07	0,07
Outros	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,45	19,09
Índice Preço/Valor Contábil	3,11	2,26
Índice Preço/Vendas	0,23	0,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,99	7,73
Retorno com dividendos	-	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	84,36	26,08
Serviços de Comunicação	14,03	39,78
Industriais	1,03	15,25
Saúde	0,58	29,14

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Consolidated Communications	-	1,35	-	-
Applied Systems Inc	-	1,31	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,20	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 7.25%	-	1,20	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,17	-	-
Clover Holdings 2 Llc	-	1,06	-	-
Boxer Parent Co Inc	-	1,06	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,05	20,83	+0,05%
Ardonagh Group Ltd	-	1,05	-	-
Frontier Communications	-	1,02	-	-

Outros principais fundos por Macquarie

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		341,97M	2,45	2,05	1,82

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Ibovespa	138.534	-354	-0,25%
Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.907,9	-4,3	-0,07%
US 30	42.190,5	-25,2	-0,06%
S&P 500 VIX	19,11	-0,07	-0,36%
Bitcoin Futuro	106.447,5	-237,5	-0,22%
Índice Dólar	99,477	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	64,06	+0,71	+1,12%
Petróleo WTI	61,70	+0,76	+1,25%
Café Contrato C	349,33	+0,93	+0,27%
Soja Chicago	1.049,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.514,50	+404,50	+4,44%
Ouro	3.318,14	-25,76	-0,77%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4226	-0,0207	-0,32%
EUR/Dólar	1,1332	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,02	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6377	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,1022	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
Vale ON	53,45	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,08	-0,47	-4,92%
IRB Brasil ON	48,29	-0,66	-1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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	Delaware Floating.	7,92	+0,01	+0,13%
	iShares € Corp Bo.	5,05	0,00	-0,09%