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Macquarie Floating Rate Fund Institutional Class (DDFLX)

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7,94 0,00 0,00%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Outros

Holdings DDFLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Floating Rate Instl (DDFLX). Nossos dados do Delaware Floating Rate Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,69	6,69
Ações	0,01	0,01
Título	93,20	93,20
Preferenciais	0,07	0,07
Outros	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,45	90,17
Índice Preço/Valor Contábil	3,11	2,59
Índice Preço/Vendas	0,23	0,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,99	6,12
Retorno com dividendos	-	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,00	25,82

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Systems Inc	-	1,38	-	-
Heartland Dental Llc	-	1,27	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 7.25%	-	1,26	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,23	-	-
Hamilton Projects Acquir	-	1,22	-	-
Clover Holdings 2 Llc	-	1,13	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,13	20,85	+0,05%
Azorra Soar Tlb Finance	-	1,07	-	-
Magnera Corp	-	0,98	-	-
Victra Holdings Llc	-	0,98	-	-

Outros principais fundos por Macquarie

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US53500Q5852		343,34M	3,30	2,18	2,03

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.665	-3.415	-2,44%
US 500	6.414,1	-35,1	-0,54%
US 30	44.942,5	+30,3	+0,07%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.550,0	-3.140,0	-2,69%
Índice Dólar	98,135	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	65,98	-0,62	-0,93%
Petróleo WTI	62,00	-0,70	-1,12%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.033,25	-8,00	-0,77%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.359,52	-18,48	-0,55%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5021	+0,0658	+1,21%
EUR/BRL	6,4144	+0,0732	+1,15%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,65	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4281	+0,0875	+1,19%
CAD/BRL	3,9683	+0,0314	+0,80%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Floating.	7,94	0,00	0,00%
Royal London Sust.	1,29	0,00	0,00%
ASML34	74,62	+1,17	+1,59%
LEMON	7.38	-0.02	-0.27%
Fideuram Fund Com.	7,176	+0,021	+0,29%
DWS Fondeposito P.	7,95	-0,00	-0,00%
Candriam Allocati.	6.092,820	+10,090	+0,17%
CCB Principal Cas.	100,000	0,000	0,00%