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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Class A (CXHYX)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 683,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings CXHYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware National Hi-Yld Muni Bd A (CXHYX). Nossos dados do Delaware National Hi-Yld Muni Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,06	0,06	0,00
Título	99,94	99,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,94	92,41
Não alocado	0,06	4,51

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 842

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,86	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,57	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,45	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,34	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,24	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,24	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,23	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,11	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,05	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,75B	-0,32	1,54	3,62
Optimum Fixed Income Instl	2,61B	2,87	0,38	1,46
Delaware Diversified Income Instl	1,88B	2,42	0,82	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	772,12M	1,89	0,59	2,34
Delaware Diversified Income A	512,97M	2,49	0,57	1,80

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Ibovespa	129.245	-209	-0,16%
Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.351,3	-45,3	-0,84%
US 30	40.324,0	-44,7	-0,11%
S&P 500 VIX	31,66	+1,54	+5,11%
Bitcoin Futuro	84.075,0	-85,0	-0,10%
Índice Dólar	99,345	-0,617	-0,62%

Petróleo Brent	65,19	+0,52	+0,80%
Petróleo WTI	61,86	+0,53	+0,86%
Café Contrato C	367,88	-1,52	-0,41%
Soja Chicago	1.037,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	7.948,00	-54,00	-0,67%
Ouro	3.311,05	+70,65	+2,18%
Açúcar NY nº11	17,63	+0,11	+0,63%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7705	+0,1216	+1,83%
EUR/Dólar	1,1368	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,69	-0,48	-0,34%
GBP/Dólar	1,3270	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,9045	+0,1102	+1,41%
CAD/BRL	4,2814	+0,0639	+1,52%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
Vale ON	53,81	-0,55	-1,01%
Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,04	-0,38%
IRB Brasil ON	47,02	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,82	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware National.	9,65	+0,01	+0,10%
Allianz Global In.	159,520	+1,580	+1,00%
SAMBA Al Ataa Sau.	21,13	+0,22	+1,05%
KSM KTF NASDAQ 10.	283,870	+1,730	+0,61%
HSBC Global Inves.	90,634	+1,195	+1,34%
BBVA Bonos Corpor.	11,34	-0,05	-0,47%
PIMCO Municipal B.	9,12	+0,02	+0,22%
THB/QAR	0,1096	+0,0007	+0,63%