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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Class A (CXHYX)

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings CXHYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware National Hi-Yld Muni Bd A (CXHYX). Nossos dados do Delaware National Hi-Yld Muni Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,14	0,14
Ações	0,06	0,06
Título	99,79	99,79

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,79	91,41
Não alocado	0,14	4,79

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 800

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	2,06	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,83	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,35	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,29	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,04	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,01	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 9.5%	-	1,01	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0,99	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0,92	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,72B	6,49	5,37	2,02
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,6B	-0,05	5,71	3,55
Delaware Diversified Income Instl	1,8B	6,48	6,10	2,63
Delaware Corporate Bond Inst	723,27M	6,24	6,70	3,13
Delaware Diversified Income A	505,01M	6,42	5,89	2,38

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.600,8	-28,3	-0,43%
US 30	45.816,0	-136,2	-0,30%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.210,0	+1.120,0	+1,04%
Índice Dólar	97,932	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	61,07	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	57,46	0,00	0,00%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.012,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.378,56	+73,96	+1,72%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3776	+0,0130	+0,20%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	150,00	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3247	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,8773	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware National.	9,84	+0,02	+0,20%
W1BD34	99,36	-1,16	-1,15%
Liberty Conservad.	15,194	+0,001	+0,01%
EQUIS HIGH FUNDO .	730,405	+17,913	+2,51%
Fidelity Global I.	17,061	+0,080	+0,47%
VIVP	0,0220	0,0000	0,00%
001317	50,35	-0,82	-1,60%
AB FCP I - Americ.	213,950	+0,110	+0,05%