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Delaware Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DPREX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware REIT A (DPREX). Nossos dados do Delaware REIT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,19	12,35	9,16
Ações	62,91	62,91	0,00
Título	32,54	32,54	0,00
Outros	1,37	1,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,28	15,89
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,37
Índice Preço/Vendas	1,77	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,78	10,14
Retorno com dividendos	4,22	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	8,44	10,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	36,33	7,10
Utilidades	17,90	5,24
Materiais Básicos	17,20	4,62
Energia	14,53	6,86
Industriais	11,40	10,97
Consumo Não-Cíclico	1,77	7,53
Tecnologia	0,63	18,96
Consumo Cíclico	0,15	8,21
Serviços de Comunicação	0,09	6,51

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,81	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2,86	20,39	+0,30%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 5.57074%	-	1,57	-	-
Welltower	US95040Q1040	1,56	128,85	-0,32%
Equinix	US29444U7000	1,52	968,01	+0,65%
Shell	GB00BP6MXD84	1,42	30,64	-0,49%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,38	41,66	+0,41%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,95B	19,84	6,20	9,67
Delaware Emerging Markets Instl	2,8B	11,81	-1,62	4,44
Delaware Small Cap Value Instl	2,66B	10,86	3,85	7,64
Optimum Large Cap Growth Instl	2,14B	31,75	6,89	13,55
Optimum Large Cap Value Instl	1,85B	21,11	9,89	8,92

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Ibovespa	128.369	+141	+0,11%
Ibovespa Futuros	128.260	-210	-0,16%
US 500	6.067,4	+32,5	+0,54%
US 30	44.330,2	+82,4	+0,19%
S&P 500 VIX	13,56	-0,62	-4,37%
Bitcoin Futuro	99.370,0	+1.945,0	+2,00%
Índice Dólar	106,245	+0,165	+0,16%

Petróleo Brent	72,97	+0,78	+1,08%
Petróleo WTI	69,44	+0,85	+1,24%
Café Contrato C	319,59	-14,56	-4,36%
Soja Chicago	992,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	10.437,50	-119,50	-1,13%
Ouro	2.731,89	+13,49	+0,50%
Açúcar NY nº11	21,17	+0,13	+0,62%

Dólar/BRL	6,0250	-0,0200	-0,33%
EUR/BRL	6,3291	-0,0349	-0,55%
EUR/Dólar	1,0505	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	152,08	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,2760	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,6871	-0,0337	-0,44%
CAD/BRL	4,2481	-0,0173	-0,41%

Petrobras PN	40,60	+0,41	+1,02%
Vale ON	59,39	-0,38	-0,64%
Casas Bahia ON	3,29	+0,04	+1,23%
Magazine Luiza ON	8,99	+0,27	+3,10%
IRB Brasil ON	39,92	-0,34	-0,84%
Oi ON	1,49	-0,02	-1,32%
Weg ON	56,94	+0,06	+0,11%

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