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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DPREX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware REIT A (DPREX). Nossos dados do Delaware REIT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,31	16,73	9,42
Ações	61,83	61,83	0,00
Título	29,52	29,52	0,00
Outros	1,33	1,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,55	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	1,53	2,29
Índice Preço/Vendas	1,83	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	9,42
Retorno com dividendos	4,11	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	9,47	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	33,08	7,73
Materiais Básicos	19,97	4,59
Utilidades	18,74	5,58
Energia	14,53	6,94
Industriais	10,34	11,26
Consumo Cíclico	1,45	8,89
Tecnologia	1,34	18,41
Serviços Financeiros	0,36	14,94
Serviços de Comunicação	0,20	6,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,29	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	3,13	21,05	+0,91%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,32	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,95	-	-
Equinix	US29444U7000	1,69	786,19	-0,02%
Welltower	US95040Q1040	1,68	168,28	+0,53%
Shell	GB00BP6MXD84	1,49	31,59	+0,06%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1,11	100,42	+3,28%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1,08	30,390	-2,09%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,02B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,17B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	2,01B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,95B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,89B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware REIT A	13,16	+0,03	+0,23%
BlackRock Gold an.	25,57	+0,06	+0,23%
Mercer Absolute R.	113,445	-0,160	-0,14%
Baroda Pioneer Li.	4.460,180	+0,683	+0,02%
CO CollegeInvest .	25,800	-0,050	-0,19%
Parvest Sustainab.			%
iShares 20+ Year .	425,58	0,00	0,00%
LOYS Sicav - LOYS.	48,720	+0,410	+0,85%