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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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12,07 +0,03 +0,25%

17/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DPREX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware REIT A (DPREX). Nossos dados do Delaware REIT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,00	11,97	8,97
Ações	63,01	63,01	0,00
Título	31,22	31,22	0,00
Outros	2,78	2,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,22	15,97
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	2,41
Índice Preço/Vendas	2,07	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,95	10,25
Retorno com dividendos	4,01	2,83
Crescimento de lucros em 5 anos	9,30	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	37,83	7,09
Utilidades	18,28	5,34
Materiais Básicos	16,61	4,38
Energia	12,32	6,65
Industriais	11,78	10,90
Tecnologia	1,39	18,82
Consumo Cíclico	1,11	8,40
Consumo Não-Cíclico	0,53	7,54
Serviços de Comunicação	0,16	6,73

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,65	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2,78	20,70	-0,67%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,30	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,03	-	-
Equinix	US29444U7000	1,96	915,59	-0,47%
Welltower	US95040Q1040	1,94	129,34	+0,47%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,24	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	1,22	32.46	+0.87%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1,18	32,13	+1,84%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,74B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,82B	6,51	-3,68	5,07
Delaware Small Cap Value Instl	2,56B	11,14	2,23	7,55
Optimum Large Cap Growth Instl	2,09B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	13,64	5,48	8,27

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Ibovespa	122.350	+1.116	+0,92%
Ibovespa Futuros	123.089	+1.044	+0,86%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
US 30	43.471,5	+318,2	+0,74%
S&P 500 VIX	15,97	-0,63	-3,80%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Café Contrato C	328,35	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.044,75	+13,25	+1,28%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
Ouro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2349	+0,0013	+0,00%
EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/Dólar	1,2163	-0,0078	-0,82%
GBP/BRL	7,3834	-0,0185	-0,27%
CAD/BRL	4,1920	-0,0126	-0,24%

Petrobras PN	37,20	+0,15	+0,40%
Vale ON	54,49	+1,82	+3,46%
Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
Magazine Luiza ON	6,06	+0,12	+2,02%
IRB Brasil ON	52,21	+2,11	+4,21%
Oi ON	1,43	+0,02	+1,42%
Weg ON	54,17	+0,50	+0,93%

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