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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DPREX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware REIT A (DPREX). Nossos dados do Delaware REIT A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,28	11,72	9,44
Ações	63,80	63,80	0,00
Título	31,17	31,17	0,00
Outros	2,75	2,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,06	15,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,41
Índice Preço/Vendas	2,01	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,26	10,23
Retorno com dividendos	3,94	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	9,18	10,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	37,54	6,97
Utilidades	18,11	5,30
Materiais Básicos	16,84	4,23
Energia	13,26	6,44
Industriais	11,31	10,87
Tecnologia	1,59	19,22
Consumo Cíclico	1,16	8,73
Serviços de Comunicação	0,18	6,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,63	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2,75	20,67	-0,96%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,36	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,09	-	-
Equinix	US29444U7000	2,07	904,62	-0,63%
Welltower	US95040Q1040	1,88	153,51	+1,31%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,75	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	1,18	32,16	-0,77%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1,16	34.44	+1.95%
Anglo American	GB00B1XZS820	1,05	2.336,0	-1,14%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,4B	4,24	5,97	9,25
Delaware Emerging Markets Instl	2,71B	5,40	-1,38	5,68
Delaware Small Cap Value Instl	2,41B	4,37	5,12	8,53
Optimum Large Cap Growth Instl	1,99B	1,80	11,39	14,01
Optimum Large Cap Value Instl	1,86B	4,31	7,85	9,06

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.967,0	+12,6	+0,21%
US 30	43.873,0	+33,0	+0,08%
S&P 500 VIX	19,63	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	93.640,0	+15,0	+0,02%
Índice Dólar	107,180	-0,378	-0,35%

Petróleo Brent	73,08	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	70,03	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	373,05	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.027,13	+1,38	+0,13%
Cacau NY	9.124,00	-131,00	-1,42%
Ouro	2.870,59	+22,09	+0,78%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,37	-1,96%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1350	+0,0610	+1,00%
EUR/Dólar	1,0417	+0,0042	+0,40%
Dólar/JPY	150,49	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2605	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	7,4237	+0,0240	+0,32%
CAD/BRL	4,0777	+0,0093	+0,23%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
Vale ON	55,15	-1,15	-2,04%
Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
Magazine Luiza ON	7,15	-0,16	-2,19%
IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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