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Macquarie Tax-free New York Fund Institutional Class (0P0000ZVLP)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZVLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Tax-Free New York Fund Institutional Clas (0P0000ZVLP). Nossos dados do Delaware Tax-Free New York Fund Institutional Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Título	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,741	91,177
Não alocado	0,259	1,332

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	2,30	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1,85	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,59	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,59	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25%	-	1,40	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	1,33	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,32	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	1,29	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	1,25	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5.25%	-	1,21	-	-

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,05B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,67B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,14B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,78B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,72B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.429,5	+109,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.905,0	+1.025,0	+1,02%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,95	+11,85	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Tax-Free.	10,060	+0,030	+0,30%
JADE EXCLUSIVO FI.	3,090	+0,002	+0,06%
Aviva Investors V.	35.476,240	+289,020	+0,82%
Italiana Linea Pr.	15,133	+0,014	+0,09%
Vanguard FTSE Nor.	110,21	+0,10	+0,09%
Bételgeuse	67,310	+0,140	+0,21%
Lazard Internatio.	18,85	+0,07	+0,37%
Belfius Equities .	1.224,690	-7,100	-0,58%