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Macquarie Tax-free New York Fund Institutional Class (0P0000ZVLP)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,65M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZVLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Tax-Free New York Fund Institutional Clas (0P0000ZVLP). Nossos dados do Delaware Tax-Free New York Fund Institutional Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Título	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	99,741	91,200
Não alocado	0,259	1,518

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	2,30	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1,85	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,59	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	1,59	-	-
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25%	-	1,40	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 5.5%	-	1,33	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,32	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	1,29	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	1,25	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5.25%	-	1,21	-	-

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,06B	-8,13	1,09	7,17
Delaware Emerging Markets Instl	2,63B	3,39	2,34	5,84
Delaware Small Cap Value Instl	2,15B	-5,24	1,52	6,65
Optimum Large Cap Growth Instl	1,75B	-10,64	7,61	11,85
Optimum Large Cap Value Instl	1,7B	2,10	6,77	8,38

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Delaware Tax-Free.	10,160	+0,030	+0,30%
POP Eurooppa	2,628	+0,004	+0,15%
Henderson Global .	48,92	+0,79	+1,64%
GAM Multistock - .	346,370	+4,950	+1,45%
Invesco Global Re.	7,83	+0,01	+0,13%
PIMCO Funds: Glob.	33,150	+0,040	+0,12%
United Real Estat.	18,920	+0,024	+0,13%
Bentham Wholesale.	0,841	+0,004	+0,45%