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Macquarie Value Fund Class R (DDVRX)

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13,46 -0,03 -0,22%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value R (DDVRX). Nossos dados do Delaware Value R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,91	0,91	0,00
Ações	99,09	99,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,28	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,50	2,48
Índice Preço/Vendas	1,75	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,88	10,48
Retorno com dividendos	2,46	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	19,62	9,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,19	12,42
Serviços Financeiros	15,50	21,21
Saúde	15,38	15,63
Industriais	12,04	11,68
Consumo Cíclico	8,15	6,74
Energia	6,32	7,64
Serviços de Comunicação	5,94	5,55
Consumo Não-Cíclico	5,89	8,54
Utilidades	3,34	5,34
Imóveis	3,15	3,50
Materiais Básicos	3,10	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cigna	US1255231003	3,33	311,02	+0,29%
J&J	US4781601046	3,31	153,66	+0,29%
Duke Energy	US26441C2044	3,30	115,74	-0,21%
Hershey Co	US4278661081	3,22	162,78	+0,81%
Cisco	US17275R1023	3,21	64,62	+0,36%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,20	101,83	-0,46%
Allstate	US0200021014	3,20	206,65	-0,07%
The Travelers	US89417E1091	3,18	271,02	-0,31%
Baxter	US0718131099	3,18	30,15	+0,60%
Analog Devices	US0326541051	3,12	218,04	-0,21%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,34B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,88B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,27B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,89B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,81B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,9	+24,6	+0,41%
US 30	42.489,5	+169,8	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.425,0	+2.545,0	+2,52%
Índice Dólar	98,840	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,60	+8,50	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,08	+0,63	+0,44%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value R	13,46	-0,03	-0,22%
Apolo 12 SA de CV.	0,794	0,000	0,00%
Imara BCI Equity .	0,022	0,000	0,00%
Nordea 1 - Stable.	15,202	+0,025	+0,17%
AMOne Balance Sto.	21.030,000	-125,000	-0,59%
Norrep Global Inc.	20,018	+0,006	+0,03%
Neuberger Berman .	17,190	+0,100	+0,59%
CSIF CH Bond EUR .	980,490	-1,210	-0,12%