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Macquarie Value Fund Class R (DDVRX)

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14,24 -0,03 -0,21%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,94M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DDVRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Value R (DDVRX). Nossos dados do Delaware Value R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,91	0,91	0,00
Ações	99,09	99,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,28	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	2,50	2,50
Índice Preço/Vendas	1,75	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,88	10,49
Retorno com dividendos	2,46	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	19,62	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,19	13,21
Serviços Financeiros	15,50	21,45
Saúde	15,38	14,67
Industriais	12,04	11,92
Consumo Cíclico	8,15	7,07
Energia	6,32	7,39
Serviços de Comunicação	5,94	5,85
Consumo Não-Cíclico	5,89	8,21
Utilidades	3,34	5,20
Imóveis	3,15	3,38
Materiais Básicos	3,10	3,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cigna	US1255231003	3,33	298,32	+0,49%
J&J	US4781601046	3,31	176,25	-0,22%
Duke Energy	US26441C2044	3,30	121,46	-0,81%
Hershey Co	US4278661081	3,22	178,40	+0,23%
Cisco	US17275R1023	3,21	66,95	+1,13%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,20	106,72	+0,22%
Allstate	US0200021014	3,20	207,09	+0,15%
The Travelers	US89417E1091	3,18	264,92	-0,25%
Baxter	US0718131099	3,18	23,61	-2,36%
Analog Devices	US0326541051	3,12	231,55	-0,03%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,88B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,27B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	2,02B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,88B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,86B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa	137.322	+981	+0,72%
Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
US 500	6.440,4	-8,8	-0,14%
US 30	44.859,0	-53,2	-0,12%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.235,0	-1.455,0	-1,25%
Índice Dólar	97,857	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	66,06	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	62,18	-0,52	-0,83%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.382,70	+4,70	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3492	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1680	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,58	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3489	+0,0083	+0,11%
CAD/BRL	3,9364	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Value R	14,24	-0,03	-0,21%
M3G FUNDO DE INVE.	366,067	-0,310	-0,09%
BPO_pj	25,21	0,00	0,00%
EMBLA	31,60	+0,50	+1,61%
NORDLIG	6,28	0,00	0,00%
Eurobank I (LF) F.	1,860	-0,000	-0,01%
Hanwha 1 Billion .	1.125,090	-0,010	-0,00%
AERP	20,68	+0,24	+1,17%