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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BK9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BK9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	9,500	9,500	9,500	9,490	0,11%
29.05.2025	9,490	9,490	9,490	9,481	0,09%
28.05.2025	9,481	9,481	9,484	9,481	-0,03%
27.05.2025	9,484	9,484	9,484	9,484	0,07%
23.05.2025	9,477	9,477	9,477	9,475	0,02%
22.05.2025	9,475	9,475	9,475	9,470	0,05%
21.05.2025	9,470	9,470	9,480	9,470	-0,11%
20.05.2025	9,480	9,480	9,480	9,480	0,00%
19.05.2025	9,480	9,480	9,480	9,470	0,11%
16.05.2025	9,470	9,470	9,472	9,470	-0,02%
15.05.2025	9,472	9,472	9,472	9,454	0,19%
14.05.2025	9,454	9,454	9,460	9,454	-0,06%
13.05.2025	9,460	9,460	9,460	9,459	0,01%
12.05.2025	9,459	9,459	9,473	9,459	-0,15%
09.05.2025	9,473	9,473	9,473	9,470	0,03%
08.05.2025	9,470	9,470	9,487	9,470	-0,18%
07.05.2025	9,487	9,487	9,487	9,485	0,02%
06.05.2025	9,485	9,485	9,485	9,475	0,11%
05.05.2025	9,475	9,475	9,475	9,474	0,01%
02.05.2025	9,474	9,474	9,490	9,474	-0,17%

Alta: 9,500

Baixa: 9,454

Diferença: 0,046

Média: 9,476

Var%: 0,105

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