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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BK9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BK9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	9,567	9,567	9,567	9,567	0,02%
25.07.2025	9,565	9,565	9,565	9,562	0,03%
24.07.2025	9,562	9,562	9,567	9,562	-0,05%
23.07.2025	9,567	9,567	9,575	9,567	-0,08%
22.07.2025	9,575	9,575	9,575	9,569	0,06%
21.07.2025	9,569	9,569	9,569	9,563	0,06%
18.07.2025	9,563	9,563	9,563	9,555	0,08%
17.07.2025	9,555	9,555	9,557	9,555	-0,02%
16.07.2025	9,557	9,557	9,557	9,544	0,14%
15.07.2025	9,544	9,544	9,552	9,544	-0,08%
14.07.2025	9,552	9,552	9,552	9,550	0,02%
11.07.2025	9,550	9,550	9,554	9,550	-0,04%
10.07.2025	9,554	9,554	9,554	9,554	0,00%
09.07.2025	9,554	9,554	9,554	9,545	0,09%
08.07.2025	9,545	9,545	9,545	9,545	0,00%
07.07.2025	9,545	9,545	9,545	9,544	0,01%
03.07.2025	9,544	9,544	9,558	9,544	-0,15%
02.07.2025	9,558	9,558	9,558	9,557	0,01%
01.07.2025	9,557	9,557	9,567	9,557	-0,10%
30.06.2025	9,567	9,567	9,567	9,558	0,09%

Alta: 9,575

Baixa: 9,544

Diferença: 0,031

Média: 9,558

Var%: 0,094

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