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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BK9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BK9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	9,635	9,635	9,635	9,617	0,19%
21.08.2025	9,617	9,617	9,623	9,617	-0,06%
20.08.2025	9,623	9,623	9,623	9,621	0,02%
19.08.2025	9,621	9,621	9,621	9,617	0,04%
18.08.2025	9,617	9,617	9,617	9,616	0,01%
15.08.2025	9,616	9,616	9,619	9,616	-0,03%
14.08.2025	9,619	9,619	9,628	9,619	-0,09%
13.08.2025	9,628	9,628	9,628	9,616	0,12%
12.08.2025	9,616	9,616	9,616	9,609	0,07%
11.08.2025	9,609	9,609	9,609	9,606	0,03%
08.08.2025	9,606	9,606	9,612	9,606	-0,06%
07.08.2025	9,612	9,612	9,614	9,612	-0,02%
06.08.2025	9,614	9,614	9,614	9,610	0,04%
05.08.2025	9,610	9,610	9,615	9,610	-0,05%
04.08.2025	9,615	9,615	9,615	9,611	0,04%
01.08.2025	9,611	9,611	9,611	9,566	0,47%
31.07.2025	9,566	9,566	9,566	9,565	0,01%
30.07.2025	9,565	9,565	9,575	9,565	-0,10%
29.07.2025	9,575	9,575	9,575	9,567	0,08%
28.07.2025	9,567	9,567	9,567	9,565	0,02%
25.07.2025	9,565	9,565	9,565	9,562	0,03%

Alta: 9,635

Baixa: 9,562

Diferença: 0,073

Média: 9,605

Var%: 0,763

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