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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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9,619 -0,009 -0,09%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9). Nossos dados do Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Título	96,300	96,300
Preferenciais	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,307	23,549
Securitizado	31,583	33,072
Corporativo	23,581	40,382
Não alocado	3,530	11,349

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.0438%	-	9,73	-	-
United States Treasury Notes 0.0413%	-	8,16	-	-
United States Treasury Notes 0.0388%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 0.04%	-	5,30	-	-
United States Treasury Notes 0.0413%	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 0.0425%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.0375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 0.0438%	-	1,36	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 0.0509%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 0.0614%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Lincoln National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,5B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	717,36M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	653,32M	-4,73	0,55	2,91

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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NKECL	71.862,00	0,00	0,00%
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