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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,090 | 7,090 | 0,000 |
Título | 92,560 | 92,560 | 0,000 |
Conversíveis | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferenciais | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 41,704 | 41,214 |
Governo | 31,349 | 25,145 |
Securitizado | 19,783 | 33,209 |
Não alocado | 7,087 | 11,527 |
Nº de participações compradas: 216
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.13% | - | 13,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.63% | - | 12,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.63% | - | 2,08 | - | - | |
Teledyne Technologies Inc 0.95% | - | 1,37 | - | - | |
Morgan Stanley 6.14% | - | 1,10 | - | - | |
GA Global Funding Trust 1% | - | 1,09 | - | - | |
Discover Card Execution Note Trust 5.03% | - | 1,00 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 0.9% | - | 0,92 | - | - | |
Pacific Gas and Electric Company 3.75% | - | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2,61B | -1,46 | -3,45 | 1,13 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2,45B | 1,21 | -0,87 | 3,97 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,21B | -1,28 | -2,97 | 1,70 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 855,42M | -0,66 | -3,27 | 2,09 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 679,19M | 1,09 | -1,14 | 3,70 |
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