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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9). Nossos dados do Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,030	13,030
Título	86,890	86,890
Conversíveis	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	31,579	32,220
Corporativo	28,392	41,473
Governo	27,067	24,685
Não alocado	12,885	11,285

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.13%	-	10,14	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	9,76	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	1,85	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 6.14%	-	1,10	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,01	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Lincoln National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,74B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,1B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	841,08M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	733,5M	5,22	-0,15	3,75

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.773,0	+50,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,05	-0,05	-0,35%
Bitcoin Futuro	96.570,0	-1.040,0	-1,07%
Índice Dólar	106,299	+0,251	+0,24%

Petróleo Brent	72,12	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	68,56	-0,16	-0,23%
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Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3052	+0,0277	+0,44%
EUR/Dólar	1,0541	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	151,88	+0,78	+0,52%
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CAD/BRL	4,2687	+0,0345	+0,81%

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