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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Ações | 99,070 | 99,070 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,302 | 15,756 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,491 | 2,470 |
Índice Preço/Vendas | 1,748 | 1,690 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,496 | 10,410 |
Retorno com dividendos | 2,452 | 2,530 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 17,939 | 9,526 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,650 | 12,656 |
Serviços Financeiros | 15,660 | 21,304 |
Saúde | 14,890 | 15,201 |
Industriais | 11,860 | 11,877 |
Consumo Cíclico | 8,270 | 6,820 |
Energia | 6,870 | 7,494 |
Consumo Não-Cíclico | 5,890 | 8,532 |
Serviços de Comunicação | 5,820 | 5,560 |
Utilidades | 3,760 | 5,321 |
Imóveis | 3,370 | 3,464 |
Materiais Básicos | 2,970 | 3,407 |
Nº de participações compradas: 34
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Duke Energy | US26441C2044 | 3,72 | 117.46 | -0.60% | |
The Travelers | US89417E1091 | 3,55 | 254,48 | -0,59% | |
Chevron | US1667641005 | 3,46 | 155.31 | +0.74% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3,34 | 115,43 | +0,44% | |
Equity Residential | US29476L1070 | 3,33 | 66,79 | -0,43% | |
J&J | US4781601046 | 3,31 | 156,90 | -0,50% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,24 | 91,97 | -1,15% | |
Cigna | US1255231003 | 3,21 | 303,27 | -1,78% | |
Baxter | US0718131099 | 3,17 | 28,70 | -3,37% | |
Teledyne Technologies | US8793601050 | 3,17 | 530,73 | +0,61% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,57B | -3,72 | 8,03 | 7,66 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,34B | 30,80 | 15,69 | 7,85 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,39B | -0,26 | 8,70 | 7,31 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,96B | 4,30 | 24,24 | 13,46 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,87B | 6,20 | 12,74 | 8,86 |
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