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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,200 | 4,200 | 0,000 |
Ações | 95,800 | 95,800 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,571 | 16,211 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,854 | 2,508 |
Índice Preço/Vendas | 1,133 | 1,740 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,760 | 10,469 |
Retorno com dividendos | 2,603 | 2,477 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,747 | 9,251 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,220 | 21,432 |
Tecnologia | 18,700 | 13,104 |
Saúde | 15,460 | 14,535 |
Industriais | 8,320 | 11,880 |
Serviços de Comunicação | 7,570 | 5,975 |
Consumo Não-Cíclico | 6,330 | 8,117 |
Consumo Cíclico | 6,010 | 7,248 |
Energia | 5,310 | 7,392 |
Utilidades | 4,850 | 5,228 |
Materiais Básicos | 3,420 | 3,418 |
Imóveis | 2,790 | 3,370 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Citigroup | US1729674242 | 3,49 | 93,93 | -2,07% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,37 | 77,62 | -2,84% | |
First Citizens BancShares | US31946M1036 | 2,86 | 1.701,73 | -4,21% | |
SS&Cs | US78467J1007 | 2,72 | 82,29 | -2,83% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,51 | 216,37 | -4,99% | |
CVS Health Corp | US1266501006 | 2,45 | 77,90 | +1,51% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,18 | 510,96 | -2,19% | |
Cardinal Health | US14149Y1082 | 2,06 | 156.88 | -0.21% | |
Baxter | US0718131099 | 1,94 | 21,95 | -2,49% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 1,94 | 95.45 | -1.09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,69B | 2,53 | 11,39 | 9,45 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,76B | 47,59 | 26,30 | 11,86 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,03B | 14,12 | 29,87 | 15,24 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,83B | 4,82 | 12,59 | 8,97 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,85B | 10,94 | 16,19 | 10,25 |
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