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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000C0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nossos dados do Delta Lloyd Mix Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	43,250	43,250	0,000
Título	75,680	81,320	5,640
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Outros	0,330	0,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,221	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,184	2,547
Índice Preço/Vendas	2,187	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,947	10,553
Retorno com dividendos	1,938	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	10,825	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,980	20,478
Serviços Financeiros	16,710	16,588
Industriais	11,010	12,067
Saúde	10,930	12,211
Consumo Cíclico	10,290	10,843
Serviços de Comunicação	7,770	6,995
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,334
Materiais Básicos	3,960	4,956
Imóveis	2,390	3,576
Utilidades	1,480	3,392
Energia	0,130	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58,38	14,280	-0,14%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36,23	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,74	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	1,94	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,86	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,69	-	-
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	1,37	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	0,74	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0,68	-	-
Future on TOPIX	-	0,47	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		336,94M	-9,61	7,88	9,23
	Delta Lloyd Investment Fund		277,09M	-9,18	3,22	9,86

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Ibovespa	136.332	+100	+0,07%
Ibovespa Futuros	138.175	-205	-0,15%
US 500	5.657,9	-6,1	-0,11%
US 30	41.238,7	-129,9	-0,31%
S&P 500 VIX	22,46	-0,02	-0,09%
Bitcoin Futuro	103.640,0	+485,0	+0,47%
Índice Dólar	100,140	-0,350	-0,35%

Petróleo Brent	63,89	+1,05	+1,67%
Petróleo WTI	60,97	+1,06	+1,77%
Café Contrato C	387,05	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.053,38	+9,38	+0,90%
Cacau NY	9.194,50	+126,50	+1,40%
Ouro	3.345,99	+39,99	+1,21%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6610	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5231	+0,0253	+0,34%
CAD/BRL	4,0659	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	30,89	+0,18	+0,59%
Vale ON	52,58	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	4,75	-0,43	-8,30%
Magazine Luiza ON	7,97	-1,05	-11,64%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Mix F.	14,290	+0,040	+0,28%
Amundi US Treasur.	264,61	-0,81	-0,31%
BlackRock Global .	65,950	-0,600	-0,90%
Goldman Sachs Ind.	113,130	-2,210	-1,92%
THB/TRY	1,1757	+0,0048	+0,41%
Amundi Europe Hig.	2.684,000	+23,000	+0,86%
SURA Fondeo SA de.	2,082	+0,001	+0,03%
HSBC Global Inves.	92,817	+0,067	+0,07%