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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000C0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nossos dados do Delta Lloyd Mix Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	41,680	41,680	0,000
Título	65,360	68,440	3,080
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,871	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,005	2,539
Índice Preço/Vendas	2,084	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,052	10,415
Retorno com dividendos	2,061	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,130	20,625
Serviços Financeiros	17,100	16,924
Industriais	11,210	12,430
Saúde	10,950	11,702
Consumo Cíclico	10,190	10,589
Serviços de Comunicação	7,630	7,131
Consumo Não-Cíclico	6,320	7,203
Materiais Básicos	4,130	4,995
Imóveis	2,500	3,585
Utilidades	1,710	3,444
Energia	0,130	3,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58,43	14,280	+0,07%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	35,65	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,83	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,86	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	1,41	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,92	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	0,68	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	0,63	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	0,55	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	0,55	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		357,75M	-4,51	10,52	9,54
	Delta Lloyd Investment Fund		280,96M	-7,40	8,18	10,45

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Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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