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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000C0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nossos dados do Delta Lloyd Mix Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,170	46,170	0,000
Título	52,980	63,250	10,270
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	0,410	0,420	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,992	16,558
Índice Preço/Valor Contábil	2,837	2,404
Índice Preço/Vendas	1,854	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,570	10,059
Retorno com dividendos	2,101	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	11,662	10,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,710	19,684
Serviços Financeiros	15,360	15,065
Saúde	12,660	12,921
Consumo Cíclico	10,610	10,975
Industriais	10,400	12,215
Consumo Não-Cíclico	7,560	7,894
Serviços de Comunicação	6,980	6,699
Materiais Básicos	3,790	5,317
Energia	3,010	4,274
Imóveis	2,880	3,744
Utilidades	2,040	3,391

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54,61	13,620	-0,15%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,64	-	-
Future on TOPIX	-	0,99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0,98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		364,25M	10,41	11,10	12,12
	Delta Lloyd Investment Fund		339,03M	7,80	10,39	12,73

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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