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Dental Fund Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000U8UX)

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01/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: LLA Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda

ISIN: BRDTL1CTF003

S/N: 04.420.689/0001-64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U8UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DENTAL FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND (0P0000U8UX). Nossos dados do DENTAL FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	1,710	2,410	0,700
Título	97,490	97,490	0,000
Outros	0,790	0,790	0,000

Alocação Setorial

Título

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Governo	89,450	3.448,320
Corporativo	8,045	13,277
Não alocado	1,712	2.511,650

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	84,75	-	-
BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	15,59	-	-
Valores A Pagar	-	0,34	-	-

Outros principais fundos por LLA Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
O BERKELEY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	287,06M	-0,19	0,05	7,37
EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	134,31M	2,45	-4,17	4,22
CHRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	36,32M	4,36	9,12	7,98
FALCAO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO	15,46M	-8,92	1,36	6,66
RAFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17,51M	1,79	-0,50	7,22

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.427,5	+107,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,785	+0,081	+0,08%

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Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
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Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
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Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Pictet Water R EU.	435,480	-4,500	-1,02%
Concentra P EUR	1.936,190	+13,360	+0,69%
American Funds Gr.	20,160	+0,070	+0,35%
LAURUS PATRIMONIA.	0,013	-0,000	-0,08%
Zhong Ou China Mo.	1,000	0,000	0,00%
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