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D&f Roalba, Sicav S.a. (0P0000IST5)

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Dados históricos de D&F ROALBA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,96K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125421034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IST5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo D&F ROALBA SICAV SA (0P0000IST5). Nossos dados do D&F ROALBA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,830	13,830	0,000
Título	86,170	86,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,770	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,426	2,126
Índice Preço/Vendas	1,585	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,416	8,754
Retorno com dividendos	2,852	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,577	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,169	12,953
Não alocado	13,831	778,145

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02212097	86,17	-	-
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	0,00	83.23	+0.01%
Cellnex Telecom	ES0105066007	0,00	34,060	+0,53%
BBVA	ES0113211835	0,00	13,120	-0,34%
Santander	ES0113900J37	0,00	6,9500	-0,71%
Inditex	ES0148396007	0,00	47,420	+0,47%
Grifols	ES0171996087	0,00	10,080	+4,35%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	0,00	62,78	+0,90%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,00	52,27	-1,43%
UniCredit	IT0005239360	0,00	56,550	-1,21%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,21B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,51B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa Futuros	137.730	-670	-0,48%
US 500	5.968,6	-1,8	-0,03%
US 30	42.414,0	-105,6	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,750	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,81	+21,71	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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ICICI Prudential .	450,780	+0,040	+0,01%
Swiss Life Funds .	185,780	-0,160	-0,09%
AMP FS Retirement.	4,231	-0,050	-1,24%
Fondo Mutuo Larra.	1.886,213	-8,349	-0,44%