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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 92,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100V8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,406
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,791
Índice Preço/Vendas	2,101	1,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	11,304
Retorno com dividendos	1,880	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	9,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	19,553
Tecnologia	22,590	16,134
Consumo Não-Cíclico	18,430	11,875
Industriais	10,790	10,856
Serviços Financeiros	7,910	16,806
Consumo Cíclico	5,470	8,428
Serviços de Comunicação	2,840	5,290
Materiais Básicos	2,760	5,598
Energia	1,620	2,576
Imóveis	1,590	3,089
Utilidades	1,320	1,649

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,982	0,03%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,02	-0,70%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,80	-0,14%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,457	-0,07%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	98,956	-0,07%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	528,66M	6,38	10,77	8,51
Diversified Growth CompanyHorizonte	142,89M	0,71	-1,52	0,53
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	92,91M	1,53	-0,71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77,74M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	77,74M	7,14	1,62	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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