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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100V8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,591
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,914
Índice Preço/Vendas	2,101	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	12,136
Retorno com dividendos	1,880	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	11,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	19,866
Tecnologia	22,590	17,219
Consumo Não-Cíclico	18,430	10,998
Industriais	10,790	10,835
Serviços Financeiros	7,910	17,064
Consumo Cíclico	5,470	8,585
Serviços de Comunicação	2,840	5,000
Materiais Básicos	2,760	5,316
Energia	1,620	2,580
Imóveis	1,590	3,123
Utilidades	1,320	1,635

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,038	+0,38%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,50	+0,31%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,55	+0,39%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,992	-0,08%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,026	-0,04%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	595,99M	8,90	4,64	7,99
Diversified Growth CompanyHorizonte	150,78M	2,66	-2,25	0,49
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	95,48M	4,43	-1,32	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	72,63M	-4,55	-5,76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	72,63M	-5,26	-6,61	-

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US 30	44.862,7	+2,4	+0,01%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	72,42	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	68,89	+0,12	+0,17%
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Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
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Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0484	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,07	-1,03	-0,67%
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CAD/BRL	4,1325	-0,0013	-0,03%

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IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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