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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100V8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,430	0,050
Ações	36,550	36,550	0,000
Título	55,880	55,880	0,000
Conversíveis	3,250	3,250	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,920	3,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,579	18,191
Índice Preço/Valor Contábil	3,848	3,021
Índice Preço/Vendas	2,304	2,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,140	12,136
Retorno com dividendos	1,716	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	10,482	9,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,490	18,586
Tecnologia	23,450	18,181
Consumo Não-Cíclico	17,440	10,059
Industriais	10,570	11,460
Serviços Financeiros	8,010	17,727
Consumo Cíclico	6,790	8,407
Materiais Básicos	3,080	5,064
Serviços de Comunicação	2,840	5,451
Utilidades	1,410	1,787
Energia	1,230	2,094
Imóveis	0,690	3,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,18	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,38	1,872	+0,42%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	5,15	10,44	-0,29%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,92	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,77	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,60	6,57	+0,31%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,33	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,89	100,078	+0,07%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,79	43,54	+0,55%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,47	105,842	+0,15%

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	566,91M	-4,55	4,01	6,63
Diversified Growth CompanyHorizonte	145,19M	2,15	2,22	0,58
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	94,24M	0,19	1,90	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	64,09M	-11,33	-3,51	1,82
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	64,09M	-11,79	-4,38	0,98

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US 30	46.407,3	+48,9	+0,11%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
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Índice Dólar	99,145	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,30	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	61,62	+0,11	+0,18%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,08	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3302	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1543	+0,0133	+0,19%
CAD/BRL	3,8307	+0,0008	+0,02%

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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
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Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
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Aviva Investors I.	4,20	+0,04	+0,86%
Pemex Tf 3,5% Ge2.	101,00	0,00	0,00%
BlackRock Index S.	53,626	+0,255	+0,48%
NN L Information .	11.404,520	+73,930	+0,65%