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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,601
Índice Preço/Vendas	2,101	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,872
Retorno com dividendos	1,880	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,226
Tecnologia	22,590	20,938
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,223
Industriais	10,790	11,945
Serviços Financeiros	7,910	16,266
Consumo Cíclico	5,470	10,989
Serviços de Comunicação	2,840	7,041
Materiais Básicos	2,760	4,877
Energia	1,620	3,844
Imóveis	1,590	3,604
Utilidades	1,320	3,318

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,794	-1,05%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,13	-4,51%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45,16	-2,23%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,958	+0,46%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,706	+0,23%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	550,27M	2,91	9,20	8,64
DGC Stock Selection B EUR Acc	550,27M	3,03	10,02	9,54
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	152,19M	2,32	5,33	-
DGC Horizonte A EUR	142,72M	1,50	1,24	1,23
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	142,72M	1,62	2,00	2,07

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
DGC NS Balanced F.	136,620	+0,180	+0,13%
Evli European Hig.	1.424,806	-4,950	-0,35%
S&P/TSX Energy Tr.	935,30	-98,93	-9,57%
Mirae Asset Nifty.	40,82	-1,51	-3,57%
Elementa	2.111,620	-83,849	-3,82%
Capital Group Glo.	18,570	-0,410	-2,16%
Phoenix Cap B11	93,45	+0,17	+0,18%
NETTER FUNDO DE I.	4,794	+0,009	+0,19%