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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,430	0,050
Ações	36,550	36,550	0,000
Título	55,880	55,880	0,000
Conversíveis	3,250	3,250	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,920	3,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,579	17,535
Índice Preço/Valor Contábil	3,848	2,620
Índice Preço/Vendas	2,304	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,140	10,720
Retorno com dividendos	1,716	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	10,482	10,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,490	11,150
Tecnologia	23,450	21,571
Consumo Não-Cíclico	17,440	6,873
Industriais	10,570	12,606
Serviços Financeiros	8,010	16,877
Consumo Cíclico	6,790	10,374
Materiais Básicos	3,080	4,951
Serviços de Comunicação	2,840	7,309
Utilidades	1,410	3,380
Energia	1,230	3,647
Imóveis	0,690	3,494

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,18	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,38	1,847	-0,39%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	5,15	10,34	+0,49%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,92	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,77	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,60	6,58	+0,30%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,33	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,89	99,888	-0,07%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,79	42,78	-0,49%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,47	105,560	-0,01%

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection B EUR Acc	554,22M	-2,95	7,63	9,61
DGC Stock Selection A EUR	554,22M	-3,43	6,83	8,73
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	176,29M	-2,40	6,77	-
DGC Horizonte A EUR	143,4M	3,74	4,51	1,61
DGC Horizonte B EUR Acc	143,4M	3,86	4,75	1,86

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S&P 500 VIX	16,64	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	111.785,0	-250,0	-0,22%
Índice Dólar	96,985	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	67,80	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	63,61	+0,20	+0,32%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

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EUR/Dólar	1,1799	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,82	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,1353	-0,0078	-0,11%
CAD/BRL	3,8161	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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SECARE	33,70	+0,10	+0,30%
Government Linked.	98,54	-0,06	-0,06%
Multipartner SICA.	43,200	-1,140	-2,57%
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