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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 93,67M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU0953300539 
Classe de Ativo:  Ações
DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc 134,110 +0,360 +0,27%

Holdings 0P0000ZBGF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,760 0,830 0,070
Ações 35,510 35,510 0,000
Título 59,250 59,260 0,010
Conversíveis 3,330 3,330 0,000
Outros 1,150 1,150 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,370 16,631
Índice Preço/Valor Contábil 3,578 2,422
Índice Preço/Vendas 2,101 1,734
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,521 10,182
Retorno com dividendos 1,880 2,485
Crescimento de lucros em 5 anos 9,650 10,841

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 24,690 12,865
Tecnologia 22,590 19,715
Consumo Não-Cíclico 18,430 7,835
Industriais 10,790 12,291
Serviços Financeiros 7,910 15,211
Consumo Cíclico 5,470 10,893
Serviços de Comunicação 2,840 6,732
Materiais Básicos 2,760 5,238
Energia 1,620 4,326
Imóveis 1,590 3,753
Utilidades 1,320 3,398

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
UBS AG CH0511367242 6,13 - -
  Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc GB00BF0V6P41 5,29 1,947 -0,41%
Barclays Bank plc 0% XS2443110593 4,95 - -
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2482204497 4,82 - -
  iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) IE00BMX0DF60 4,78 5,98 +0,16%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23 CH1134424170 4,39 - -
  db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C IE00BM67HN09 3,89 43,58 +0,60%
  Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro IE00B18GC888 3,69 96,089 +0,30%
  Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu IE00BDFB7290 3,54 99,438 +0,24%
Vontobel Financial Products Ltd. CH1145154998 3,33 - -

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  DGC Stock Selection A EUR 533,74M 7,57 8,83 9,08
  DGC Stock Selection B EUR Acc 533,74M 7,90 9,65 -
  DGC Horizonte A EUR 143,03M 1,64 -1,09 1,26
  Diversified GrowthCoHorizonte P EUR 143,03M 1,96 -0,29 2,12
  DGC Horizonte B EUR Acc 143,03M 1,17 -0,17 1,51
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