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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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134,240 -0,060 -0,04%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,428
Índice Preço/Vendas	2,101	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,212
Retorno com dividendos	1,880	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,889
Tecnologia	22,590	19,745
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,823
Industriais	10,790	12,275
Serviços Financeiros	7,910	15,233
Consumo Cíclico	5,470	10,883
Serviços de Comunicação	2,840	6,713
Materiais Básicos	2,760	5,226
Energia	1,620	4,314
Imóveis	1,590	3,761
Utilidades	1,320	3,395

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,966	-0,17%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,03	+0,41%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,86	+0,32%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,896	-0,15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,177	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	539,51M	7,57	8,83	9,08
DGC Stock Selection B EUR Acc	539,51M	7,90	9,65	-
DGC Horizonte A EUR	143,5M	1,64	-1,09	1,26
DGC Horizonte B EUR Acc	143,5M	1,74	-0,84	1,50
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	143,5M	1,96	-0,29	2,12

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
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