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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,562
Índice Preço/Vendas	2,101	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,644
Retorno com dividendos	1,880	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,188
Tecnologia	22,590	20,646
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,295
Industriais	10,790	11,973
Serviços Financeiros	7,910	16,483
Consumo Cíclico	5,470	10,913
Serviços de Comunicação	2,840	7,036
Materiais Básicos	2,760	4,925
Energia	1,620	3,884
Imóveis	1,590	3,583
Utilidades	1,320	3,369

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,785	-0,15%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,46	+0,14%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45,07	+0,20%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,856	+0,12%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,727	+0,13%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	510,51M	-5,23	4,86	7,44
DGC Stock Selection B EUR Acc	510,51M	-5,05	5,65	8,33
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	148,34M	-8,33	0,93	-
DGC Horizonte A EUR	138,07M	-0,58	0,60	0,97
DGC Horizonte B EUR Acc	138,07M	-0,52	0,85	1,22

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US 30	40.409,5	+181,9	+0,45%
S&P 500 VIX	24,71	-0,44	-1,75%
Bitcoin Futuro	95.825,0	+650,0	+0,68%
Índice Dólar	99,105	+0,316	+0,32%

Petróleo Brent	63,96	-0,83	-1,28%
Petróleo WTI	61,27	-0,78	-1,26%
Café Contrato C	414,58	+4,53	+1,10%
Soja Chicago	1.059,63	-2,38	-0,22%
Cacau NY	9.070,50	+128,50	+1,44%
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Açúcar NY nº11	17,72	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
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EUR/Dólar	1,1380	-0,0041	-0,36%
Dólar/JPY	142,75	+0,73	+0,51%
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GBP/BRL	7,5712	-0,0312	-0,41%
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Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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AsahiLife Nvest G.	7.634,000	+9,000	+0,12%
Fidelity Advisor .	16,50	+0,07	+0,43%
China Internation.	1,142	+0,005	+0,46%