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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,573
Índice Preço/Vendas	2,101	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,853
Retorno com dividendos	1,880	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,294
Tecnologia	22,590	21,064
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,314
Industriais	10,790	11,800
Serviços Financeiros	7,910	15,903
Consumo Cíclico	5,470	10,882
Serviços de Comunicação	2,840	6,997
Materiais Básicos	2,760	4,978
Energia	1,620	3,921
Imóveis	1,590	3,712
Utilidades	1,320	3,422

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,073	+1,14%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,97	-0,57%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,43	-0,02%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,611	+0,18%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,380	+0,11%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	575M	14,90	5,53	9,36
DGC Stock Selection B EUR Acc	575M	15,77	6,33	10,26
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	164,42M	17,54	-0,29	-
DGC Horizonte A EUR	149,02M	4,95	-0,94	1,28
DGC Horizonte B EUR Acc	149,02M	5,21	-0,69	1,53

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.036,1	-35,1	-0,58%
US 30	44.534,0	-347,6	-0,77%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.567,5	-3.302,5	-3,12%
Índice Dólar	108,360	+0,729	+0,68%

Petróleo Brent	76,44	+0,55	+0,72%
Petróleo WTI	73,81	+1,08	+1,48%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8445	-0,0295	-0,50%
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Dólar/JPY	155,20	+1,02	+0,66%
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GBP/BRL	7,2359	-0,0585	-0,80%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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