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Pgim India Banking And Psu Debt Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF33)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Weekly Di, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 770,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01VT6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YF33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Weekly Di (0P0000YF33). Nossos dados do DHFL Pramerica Banking And PSU Debt Fund Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,820	40,670	5,850
Título	65,180	65,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,680	38,794
Não alocado	21,905	7,591
Corporativo	21,415	47,860

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	13,33	100,003	+0,00%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HW6	9,34	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07CU1	8,45	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08147	8,11	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07FG1	6,52	-	-
364 DTB 11032022	IN002020Z493	4,65	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08731	3,96	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08085	3,87	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	3,38	-	-
State Bank Of India	INE062A08157	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,02B	4,12	6,62	7,08
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,02B	4,49	7,31	7,51
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,02B	4,10	6,57	5,63
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,02B	4,42	6,31	5,71
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,02B	4,41	7,02	6,53

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Ibovespa Futuros	141.740	-755	-0,53%
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US 30	45.055,3	-240,4	-0,53%
S&P 500 VIX	16,96	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	112.440,0	+320,0	+0,29%
Índice Dólar	98,125	-0,222	-0,23%

Petróleo Brent	67,44	-1,70	-2,46%
Petróleo WTI	63,82	-1,77	-2,70%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.621,30	+29,10	+0,81%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4520	-0,0126	-0,23%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,08	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,3335	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9511	-0,0152	-0,38%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
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Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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JSS Bond Emergi.	97,380	0,000	0,00%
ARAM	3,96	0,00	0,00%
Mercer Passive Fu.	185,160	-0,820	-0,44%