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Pgim India Liquid Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z9UX)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z9UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Monthly Divide (0P0000Z9UX). Nossos dados do DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Monthly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,510	100,020	0,510
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,132	50,076
Corporativo	15,860	21,289
Governo	4,517	3,525

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5,70	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,67	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FT8	4,57	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4,52	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3,43	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	2,29	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,27	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1,14	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,57	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,49	-	-

Outros principais fundos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	4,37B	4,70	5,38	4,83
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4,37B	7,45	6,50	5,34
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4,37B	7,46	6,51	6,44
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	4,37B	7,43	6,40	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4,37B	7,45	6,48	5,34

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S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	104.985,0	-885,0	-0,84%
Índice Dólar	108,000	+0,369	+0,34%

Petróleo Brent	76,36	+0,47	+0,62%
Petróleo WTI	73,38	+0,65	+0,89%
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Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.849,89	+4,69	+0,16%
Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1050	-0,0003	-0,00%
EUR/Dólar	1,0389	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	154,33	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,2421	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2981	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	4,0590	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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