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Pgim India Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z11P)

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02/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 913M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01OM6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z11P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z11P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pgim India Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	16,208	16,208	16,208	16,189	0,12%
01.07.2025	16,189	16,189	16,189	16,189	0,09%
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26.06.2025	16,166	16,166	16,166	16,163	0,02%
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20.06.2025	16,161	16,161	16,165	16,161	-0,03%
19.06.2025	16,165	16,165	16,180	16,165	-0,09%
18.06.2025	16,180	16,180	16,180	16,177	0,02%
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13.06.2025	16,150	16,150	16,162	16,150	-0,07%
12.06.2025	16,162	16,162	16,162	16,162	-0,04%
11.06.2025	16,169	16,169	16,180	16,169	-0,07%
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09.06.2025	16,218	16,218	16,234	16,218	-0,10%
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04.06.2025	16,191	16,191	16,193	16,191	-0,01%
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Alta: 16,234

Baixa: 16,150

Diferença: 0,084

Média: 16,179

Var%: 0,126

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