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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

Luxemburgo

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8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Nossos dados do DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,420	14,490	0,070
Ações	68,270	72,360	4,090
Título	16,550	16,550	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,588	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	0,744	2,342
Índice Preço/Vendas	0,369	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,815	9,632
Retorno com dividendos	2,967	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	16,810	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,170	12,476
Industriais	18,500	12,303
Consumo Não-Cíclico	13,520	7,964
Consumo Cíclico	10,910	12,140
Tecnologia	10,860	19,335
Serviços Financeiros	8,180	15,045
Materiais Básicos	7,290	7,045
Imóveis	7,240	2,560
Serviços de Comunicação	3,870	7,143
Energia	0,460	4,764

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	9,36	4,465	+1,48%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	26,00	0,00%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,60	0,00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,14	-2,47%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1400	0,00%
Kering	FR0000121485	3,17	320.10	+1.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2,488.0	+1.14%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	28,070	-0,99%

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	74,81M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,35M	2,26	4,42	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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