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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

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Dados históricos de DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Nossos dados do DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,420	14,490	0,070
Ações	68,270	72,360	4,090
Título	16,550	16,550	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,588	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	0,744	2,532
Índice Preço/Vendas	0,369	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,815	10,312
Retorno com dividendos	2,967	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	16,810	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,170	11,971
Industriais	18,500	11,964
Consumo Não-Cíclico	13,520	7,470
Consumo Cíclico	10,910	12,562
Tecnologia	10,860	21,109
Serviços Financeiros	8,180	15,995
Materiais Básicos	7,290	6,598
Imóveis	7,240	2,841
Serviços de Comunicação	3,870	7,828
Energia	0,460	3,133

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	9,36	3,440	+0,29%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	23.25	-6.48%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,62	0,00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,43	-3,39%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1120	0,00%
Kering	FR0000121485	3,17	249,00	-3,90%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	3.145,0	+1,68%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	40,230	-1,03%

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	123,39M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,17M	3,03	6,79	-
LU0125514520	40,27M	10,42	11,70	5,41
Waterloo Global Balanced Sel R	28,29M	3,23	4,09	2,80
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,68M	8,02	3,69	-

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
US 500	5.764,8	+26,3	+0,46%
US 30	42.768,5	+189,7	+0,45%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	87.250,0	-2.210,0	-2,47%
Índice Dólar	103,810	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	67,04	+0,68	+1,02%
Café Contrato C	384,40	-2,75	-0,71%
Soja Chicago	1.025,00	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.914,10	-12,50	-0,43%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2689	+0,0537	+0,80%
EUR/Dólar	1,0832	+0,0049	+0,00%
Dólar/JPY	148,03	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,4773	+0,0534	+0,67%
CAD/BRL	4,0241	-0,0074	-0,25%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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