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Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS4)

Joanesburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210522

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4). Nossos dados do Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,340	36,350	0,010
Título	75,090	79,420	4,330
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,751	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	2,234	1,804
Índice Preço/Vendas	1,687	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,633	8,739
Retorno com dividendos	2,669	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	10,282	10,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,530	22,806
Tecnologia	18,550	9,525
Serviços de Comunicação	12,160	12,459
Consumo Cíclico	11,570	11,284
Saúde	9,710	6,147
Materiais Básicos	7,810	12,496
Industriais	5,880	5,670
Consumo Não-Cíclico	5,200	9,324
Imóveis	4,420	8,442
Energia	1,950	2,079
Utilidades	1,210	1,082

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	46,93	-	-
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	31,98	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	8,14	1,139	+0,04%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	7,95	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	3,97	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0,47	1,367	+1,08%

Principais fundos de ações por Cogence

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	44,83B	-1,25	6,64	6,72
Discovery Moderate Dynamic A	8,62B	-0,22	8,52	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	7,02B	-0,49	7,29	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,32B	-0,52	6,83	6,77
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,57B	-4,53	14,97	11,53

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	142,16	-0,27	-0,19%
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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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SC Future Scholar.	49,260	-0,600	-1,20%
H&A Aktien Small .	99,210	-0,010	-0,01%
Fidelity Korea - .	1.904,260	-30,720	-1,59%
Aberdeen Global -.	9,718	-0,006	-0,06%
Vector Fondo de P.	1,697	+0,009	+0,51%