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Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39)

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19/02 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,66B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Discovery Life Collective Inv
ISIN:  ZAE000107496 
Classe de Ativo:  Ações
Discovery Moderate Balanced Fund 2,055 -0,004 -0,18%

Holdings 0P0000IR39

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39). Nossos dados do Discovery Moderate Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,930 16,850 10,920
Ações 53,990 53,990 0,000
Título 29,940 30,110 0,170
Outros 10,140 10,180 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,667 12,369
Índice Preço/Valor Contábil 1,882 1,809
Índice Preço/Vendas 1,741 1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,466 8,339
Retorno com dividendos 3,186 3,626
Crescimento de lucros em 5 anos 11,838 10,798

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 28,580 22,769
Serviços de Comunicação 16,400 12,153
Consumo Cíclico 13,460 11,230
Tecnologia 9,880 9,678
Imóveis 8,830 8,406
Materiais Básicos 7,860 12,297
Industriais 5,320 5,766
Saúde 3,910 6,437
Consumo Não-Cíclico 3,470 9,227
Utilidades 1,180 1,125
Energia 1,120 2,145

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD GG00BJ38BS84 20,25 - -
Global Equity (SA) I USD Acc GG00BNTCGS72 8,72 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 5,90 - -
  Naspers ZAE000325783 4,45 480.909 -0,90%
  Investec Property Equity Fund Z ZAE000085551 4,38 3,367 -0,92%
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 4,05 - -
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD LU0440695715 3,95 - -
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 3,32 0,988 -0,60%
South Africa (Republic of) 8.75% ZAG000106972 3,18 - -
  Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu LU0439319624 2,81 23,787 +0,01%

Principais fundos de ações por Discovery Life Collective Inv

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Discovery Balanced Fund 46,63B 0,45 7,63 7,50
  Discovery Moderate Dynamic A 8,57B 14,82 8,30 -
  Discovery Aggr Asset Optimiser A 6,76B 14,36 7,28 -
  Discovery Cautious Balanced Fund 5,54B 0,45 7,20 7,24
  Discovery Conservative Optimiser A 3,05B 14,62 8,43 -
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