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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS5)

Joanesburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,95B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5). Nossos dados do Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	55,850	55,860	0,010
Título	49,330	51,940	2,610
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	1,440	1,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,429	12,540
Índice Preço/Valor Contábil	2,051	1,819
Índice Preço/Vendas	1,502	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,688	8,690
Retorno com dividendos	2,931	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	10,325	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,130	22,672
Tecnologia	13,930	9,766
Serviços de Comunicação	13,850	10,817
Consumo Cíclico	11,920	12,671
Materiais Básicos	10,710	12,842
Saúde	8,490	6,026
Consumo Não-Cíclico	5,720	9,455
Industriais	4,850	5,719
Imóveis	4,020	8,145
Energia	1,470	2,078
Utilidades	0,910	1,107

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36,92	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	29,90	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	18,80	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	9,37	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3,90	1,152	-0,03%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0,45	1,466	-0,57%

Principais fundos de ações por Cogence

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	49,42B	7,25	12,34	7,66
Discovery Aggr Asset Optimiser A	8,32B	-0,49	7,29	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,57B	5,46	10,81	7,39
Discovery Conservative Optimiser A	3,43B	0,03	8,55	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,93B	4,39	20,72	12,41

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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AEGON-Industrial .	1,877	+0,003	+0,16%
BG Selection Shor.	39,097	0,001	0,00%
E Fund YuXiang Re.	1,589	-0,002	-0,13%
TEL	1.295,00	-10,00	-0,77%