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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS5)

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20/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,11B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5). Nossos dados do Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,450	9,270	5,820
Ações	52,330	59,740	7,410
Título	42,140	45,320	3,180
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	2,030	2,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,268	12,558
Índice Preço/Valor Contábil	2,055	1,818
Índice Preço/Vendas	1,535	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,699	6,534
Retorno com dividendos	2,971	3,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,925	11,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,200	22,491
Tecnologia	13,310	9,397
Serviços de Comunicação	12,780	12,247
Materiais Básicos	12,700	13,197
Consumo Cíclico	11,560	10,750
Saúde	8,460	6,729
Industriais	4,700	5,781
Consumo Não-Cíclico	4,660	9,151
Imóveis	3,850	8,184
Energia	1,710	2,237
Utilidades	1,080	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36,05	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	30,03	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	17,47	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	8,78	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6,24	1,148	-0,05%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0,50	1,393	0,05%

Principais fundos de ações por Discovery Life Collective Inv

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Discovery Balanced Fund	44,87B	13,32	7,87	7,73
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6,27B	13,52	8,48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,51B	11,74	7,17	7,39
Discovery Conservative Optimiser A	2,93B	13,93	9,45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,65B	21,80	11,32	12,73

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Ibovespa Futuros	122.540	-1.360	-1,10%
US 500	5.942,6	+11,7	+0,20%
US 30	42.705,4	-134,9	-0,31%
S&P 500 VIX	18,08	-0,28	-1,53%
Bitcoin Futuro	94.315,0	-3.962,5	-4,03%
Índice Dólar	107,855	+0,504	+0,47%

Petróleo Brent	71,81	-0,75	-1,03%
Petróleo WTI	68,77	-0,69	-0,99%
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Açúcar NY nº11	19,43	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1785	+0,0925	+1,52%
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GBP/BRL	7,7410	+0,0895	+1,17%
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Petrobras PN	36,94	+0,09	+0,24%
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