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Distrito 5 Invest, Sicav, Sa (0P00016GE5)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126741000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DISTRITO 5 INVEST SICAV SA (0P00016GE5). Nossos dados do DISTRITO 5 INVEST SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,340	43,440	28,100
Ações	78,610	78,610	0,000
Título	4,890	5,730	0,840
Conversíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,705	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	2,071
Índice Preço/Vendas	1,239	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,762	8,419
Retorno com dividendos	2,592	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	11,591	12,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,600	16,604
Consumo Cíclico	14,650	13,006
Tecnologia	14,480	17,093
Saúde	11,400	11,444
Industriais	8,920	12,414
Utilidades	7,610	3,891
Materiais Básicos	7,310	6,266
Serviços de Comunicação	6,870	7,833
Energia	6,150	5,546
Consumo Não-Cíclico	4,080	6,880
Imóveis	1,920	2,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,09	-	-
Future on S&P 500	-	6,82	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3,77	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	3,66	26,702	-0,31%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - EUR	LU0441852612	3,18	21,930	+0,50%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	2,80	4.333,8	+0,66%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,76	12,115	-0,29%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	2,53	6.995,0	+0,06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,36	18,618	-0,98%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,35	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,74	0,37	1,19
Cartera Bellver SICAV S.A.	475,24M	2,24	0,69	2,66
Lluc Valores SICAV S.A.	430M	5,84	3,09	5,40
March Cartera Conservadora FI	276,12M	0,54	-0,29	0,78
March Cartera Moderada FI	178,67M	1,69	-0,70	1,52

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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