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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Usd Income (0P0000TW9B)

Irlanda

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KNT432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW9B). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	197,472
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,583
Índice Preço/Vendas	0,823	0,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	4,930
Retorno com dividendos	10,158	4,990
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,393

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	87,181
Governo	43,380	69,784
Corporativo	51,380	48,047
Securitizado	27,991	21,487
Não alocado	-46,610	59,303
Municipal	0,016	0,199

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,17	+0,03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.976,3	+21,9	+0,37%
US 30	43.937,5	+97,5	+0,22%
S&P 500 VIX	19,42	-0,21	-1,07%
Bitcoin Futuro	93.580,0	-45,0	-0,05%
Índice Dólar	106,670	-0,888	-0,83%

Petróleo Brent	73,23	+0,42	+0,58%
Petróleo WTI	70,14	+0,38	+0,54%
Café Contrato C	377,30	+4,25	+1,14%
Soja Chicago	1.022,00	-4,00	-0,39%
Cacau NY	8.631,50	-492,50	-5,40%
Ouro	2.885,00	+36,50	+1,28%
Açúcar NY nº11	18,50	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,2267	+0,1527	+2,51%
EUR/Dólar	1,0482	+0,0107	+1,03%
Dólar/JPY	150,90	+0,18	+0,12%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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