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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P00005XS1)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	9,091
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,728
Índice Preço/Vendas	0,706	0,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	22,351
Retorno com dividendos	2,767	3,412
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,308

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	78,758
Governo	49,581	93,637
Corporativo	50,758	54,199
Não alocado	-52,976	77,232
Securitizado	26,579	10,544
Municipal	0,013	0,027

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,02	-0,14%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71,05B	3,30	4,80	3,29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71,05B	3,29	4,56	3,03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,29B	2,04	2,71	1,92
Global Bond Fund Institutional IncG	12,29B	2,05	2,69	1,92
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,29B	1,91	2,34	1,57

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Royal London Corp.	1,07	-0,00	-0,09%
Baillie Gifford J.	31,360	-0,030	-0,10%
Seligson & Co Glo.	16,057	+0,062	+0,39%
Charlemagne Magna.	42,419	+0,544	+1,30%
Graviton SCI Flex.	11,456	-0,000	-0,00%