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Pimco Gis Diversified Income Fund R Class Usd Income (0P0000XN2V)

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Dados históricos de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,970 0,000 0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8L13979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XN2V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000XN2V). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	159,970	169,500	9,530
Conversíveis	3,860	3,860	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,247
Índice Preço/Valor Contábil	0,107	1,762
Índice Preço/Vendas	0,212	1,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,882
Retorno com dividendos	-	6,231
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,429

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,440	48,994
Governo	54,960	42,833
Derivativo	30,358	69,462
Não alocado	-66,879	39,348
Securitizado	15,178	20,287
Municipal	0,519	0,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,408

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year US Treasury Note Future Dec18	-	22,61	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	13,41	-	-
Cdx Em29 Ice	-	8,13	-	-
Cdx Hy30 5y Ice	-	7,18	-	-
Cdx Ig31 5y Ice	-	5,70	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	5,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,60	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,32	99,92	0,00%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,99	-	-
US Ultra Bond (CBT) Dec18	-	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	75,89B	-0,23	0,14	3,49
Income Fund E Acc USD	75,89B	-0,39	-0,28	3,07
Income Fund E Inc USD	75,89B	-0,45	-0,27	3,06
Income Fund Institutional Acc USD	75,89B	-0,06	0,65	4,01
Income Fund Institutional Inc USD	75,89B	-0,11	0,63	4,00

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.309,1	+1,0	+0,02%
US 30	39.823,1	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	70.022,5	+167,5	+0,24%
Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,23	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.433,80	+3,45	+0,14%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1048	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	5,5436	-0,0152	-0,27%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	156,24	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7470	-0,0100	-0,27%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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