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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A30R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	5,540	1,850
Ações	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,371	14,143
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,661
Índice Preço/Vendas	1,510	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,031	9,318
Retorno com dividendos	1,697	2,750
Crescimento de lucros em 5 anos	14,536	11,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,090	21,249
Consumo Cíclico	30,500	19,731
Imóveis	9,180	7,449
Industriais	6,260	15,379
Serviços Financeiros	6,050	11,560
Saúde	4,460	8,244
Serviços de Comunicação	4,390	4,081
Materiais Básicos	2,280	6,658
Consumo Não-Cíclico	1,800	4,314

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xpeng	KYG982AW1003	4,07	78,75	-5,35%
Asustek	TW0002357001	4,06	603,00	+0,17%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,33	23,15	-0,43%
Xtep International	KYG982771092	3,27	5,51	-1,43%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,16	192,80	+3,10%
Krafton	KR7259960003	3,08	369.500	-1,86%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,06	19,78	-1,10%
Chroma	TW0002360005	3,04	320,00	+0,63%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,93	701,70	+0,80%
Silergy	KYG8190F1028	2,87	399,00	-1,60%

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Ibovespa Futuros	139.340	+710	+0,51%
US 500	5.859,7	+15,5	+0,27%
US 30	42.254,0	-156,1	-0,37%
S&P 500 VIX	17,72	-0,68	-3,70%
Bitcoin Futuro	103.872,5	+857,5	+0,83%
Índice Dólar	101,157	-0,442	-0,44%

Petróleo Brent	65,65	+0,69	+1,06%
Petróleo WTI	62,74	+0,79	+1,28%
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Soja Chicago	1.066,50	-4,50	-0,42%
Cacau NY	9.696,50	+606,50	+6,67%
Ouro	3.241,49	+13,49	+0,42%
Açúcar NY nº11	18,25	+0,55	+3,11%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0457	-0,81%
EUR/BRL	6,2657	-0,0276	-0,44%
EUR/Dólar	1,1145	+0,0057	+0,51%
Dólar/JPY	147,79	-0,66	-0,44%
GBP/Dólar	1,3238	+0,0063	+0,48%
GBP/BRL	7,4450	-0,0288	-0,39%
CAD/BRL	4,0203	-0,0432	-1,06%

Petrobras PN	31,54	-0,11	-0,35%
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Oi ON	0,66	+0,02	+3,13%
Weg ON	43,22	+0,55	+1,29%

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