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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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25/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A30R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,140	3,140	0,000
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,014	15,611
Índice Preço/Valor Contábil	1,714	1,818
Índice Preço/Vendas	1,085	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,542	8,291
Retorno com dividendos	2,063	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,780	18,948
Tecnologia	30,680	24,489
Consumo Não-Cíclico	10,170	3,494
Imóveis	9,220	7,640
Serviços Financeiros	6,670	11,495
Industriais	5,020	17,262
Serviços de Comunicação	2,690	2,403
Materiais Básicos	2,480	5,361
Saúde	0,290	7,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wiwynn	TW0006669005	5,20	2.325,00	+3,33%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,49	1.555	-4,89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,09	68,65	+10,37%
Alchip Tech	KYG022421088	3,85	3.110,00	+9,89%
Asustek	TW0002357001	3,83	419,00	+1,70%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3,77	295,50	+1,72%
Unimicron Tech	TW0003037008	3,66	182,50	-0,82%
Godrej Properties	INE484J01027	3,53	2.632,05	+2,36%
Trent	INE849A01020	3,27	4.317,95	-0,12%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3,22	22,20	+2,54%

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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