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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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25/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A30R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	3,830	0,000
Ações	96,170	96,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,172	14,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	1,802
Índice Preço/Vendas	1,448	1,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,879	8,359
Retorno com dividendos	1,939	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	17,537	15,793

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,140	20,189
Tecnologia	23,400	20,078
Imóveis	14,180	8,028
Industriais	10,160	18,552
Serviços Financeiros	8,810	10,785
Serviços de Comunicação	5,860	3,225
Consumo Não-Cíclico	3,980	6,341
Saúde	1,390	5,669
Materiais Básicos	1,080	4,942

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Krafton	KR7259960003	4,70	313.000	+1,95%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,15	0,00%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,210	+0,96%
Asustek	TW0002357001	3,33	617,00	+0,00%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	86,95	+0,46%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	170.600	-1,73%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,26	-1,34%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.115,00	0,00%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	18,96	+1,28%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.674,10	+1,82%

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US 30	44.879,9	+19,6	+0,04%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
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Índice Dólar	106,847	-0,121	-0,11%

Petróleo Brent	72,21	-0,11	-0,15%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

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EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
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