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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

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24/01 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A30R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,290	0,590
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,704	14,448
Índice Preço/Valor Contábil	2,128	1,932
Índice Preço/Vendas	1,440	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,637	9,186
Retorno com dividendos	1,739	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	17,231	13,242

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	35,760	20,141
Tecnologia	24,780	20,545
Imóveis	13,520	8,985
Industriais	8,500	17,382
Serviços Financeiros	6,230	10,880
Serviços de Comunicação	5,840	2,892
Consumo Não-Cíclico	2,550	5,574
Materiais Básicos	2,260	6,259
Saúde	0,570	5,566

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	5,72	94.00	+0.32%
Krafton	KR7259960003	4,51	357.000	+4,08%
Xtep International	KYG982771092	4,04	6,00	+0,67%
Asustek	TW0002357001	3,57	607,00	+1,34%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,50	3,750	+1,08%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,08	379,50	+2,02%
Voltas	INE226A01021	3,03	1.269,30	-13,89%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,99	139,00	-0,36%
Greentown Service	KYG410121084	2,81	3,61	-1,90%

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